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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 822.00 | 1 000.00 | 25 822.00 | 26 822.00 |
028 Immobilisations corporelles | 320 963.00 | 123 461.00 | 197 502.00 | 320 963.00 |
040 Immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 588.00 | 124 461.00 | 227 127.00 | 351 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 453 057.00 | | 453 057.00 | 453 057.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 569 454.00 | 8 385.00 | 561 069.00 | 569 454.00 |
072 Créances – Autres | 61 562.00 | | 61 562.00 | 61 562.00 |
084 Disponibilités | 564 880.00 | | 564 880.00 | 564 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 673 213.00 | 8 385.00 | 1 664 828.00 | 1 673 213.00 |
110 Total général Actif | 2 024 801.00 | 132 846.00 | 1 891 955.00 | 2 024 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -175 929.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 35 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 660.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 108 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 448 896.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 43 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 415 108.00 | |
172 Autres dettes | | | 196 316.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 729 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 833 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 891 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 472 964.00 | | | 3 472 964.00 |
222 Production stockée | 53 764.00 | | | 53 764.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
230 Autres produits | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 562 707.00 | | | 3 562 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 452 400.00 | | | 1 452 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -129 730.00 | | | -129 730.00 |
242 Autres charges externes. | 1 253 225.00 | | | 1 253 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 42 197.00 | | | 42 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 595 112.00 | | | 595 112.00 |
252 Charges sociales | 251 812.00 | | | 251 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
256 Dotations aux provisions | 108 862.00 | | | 108 862.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 650 548.00 | | | 3 650 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | -87 841.00 | | | -87 841.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
294 Charges financières | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87 996.00 | | | 87 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | -175 929.00 | | | -175 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 816.00 | | | 45 816.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 306.00 | | | 35 306.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 158.00 | | | 219 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 139 868.00 | | | 139 868.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 438.00 | | | -7 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 757 426.00 | | | 757 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 478 576.00 | | | 478 576.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 108 862.00 | | | 108 862.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 108 862.00 | | | 108 862.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |