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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 559.00 | | 45 559.00 | 45 559.00 |
BZ Autres créances | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
CF Disponibilités | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 253.00 | | 62 253.00 | 62 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 269.00 | | 465 269.00 | 465 269.00 |
CU Autres participations | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 175.00 | 92 531.00 | | 191 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 192.00 | 98 644.00 | | 28 192.00 |
DL TOTAL (I) | 227 617.00 | 199 425.00 | | 227 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 476.00 | 210 484.00 | | 160 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 250.00 | 86 465.00 | | 46 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 863.00 | 3 432.00 | | 2 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 062.00 | 36 488.00 | | 28 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 652.00 | 336 869.00 | | 237 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 269.00 | 536 294.00 | | 465 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 181.00 | 176 816.00 | | 129 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 59.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 966.00 | | 162 966.00 | 162 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 966.00 | | 162 966.00 | 162 966.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 461.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -124.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 879.00 | -985.00 | | -7 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 084.00 | 288 359.00 | | 203 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 892.00 | 189 715.00 | | 174 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 192.00 | 98 644.00 | | 28 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
UX Autres créances clients | 45 559.00 | | | 45 559.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | | | 317.00 |
VC Groupe et associés | 112.00 | | | 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 425.00 | 51 954.00 | 108 471.00 | 160 425.00 |
VI Groupe et associés | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 889.00 | | | 49 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 208.00 | 52 208.00 | | 52 208.00 |
VW T.V.A. | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 652.00 | 129 181.00 | 108 471.00 | 237 652.00 |