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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 466.00 | 783.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 249.00 | 466.00 | 401 783.00 | 402 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 174.00 | | 28 174.00 | 28 174.00 |
BZ Autres créances | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
CF Disponibilités | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 440.00 | | 56 440.00 | 56 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 953.00 | 466.00 | 458 487.00 | 458 953.00 |
CU Autres participations | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 284 297.00 | 219 367.00 | | 284 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 647.00 | 64 930.00 | | 64 647.00 |
DL TOTAL (I) | 357 194.00 | 292 547.00 | | 357 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 334.00 | 108 781.00 | | 55 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 063.00 | 45 197.00 | | 19 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 803.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 096.00 | 25 929.00 | | 25 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 294.00 | 182 711.00 | | 101 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 487.00 | 475 258.00 | | 458 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 294.00 | 127 571.00 | | 101 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 58.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 929.00 | | 214 929.00 | 214 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 929.00 | | 214 929.00 | 214 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 889.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 497.00 | -10 071.00 | | -6 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 682.00 | 266 715.00 | | 300 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 035.00 | 201 785.00 | | 236 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 647.00 | 64 930.00 | | 64 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 249.00 | | | 402 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
UX Autres créances clients | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 268.00 | 55 268.00 | | 55 268.00 |
VI Groupe et associés | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 331.00 | | | 53 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 086.00 | | 54 086.00 | 54 086.00 |
VW T.V.A. | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 294.00 | 101 294.00 | | 101 294.00 |