| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 247.00 | 1 249.00 | 402 998.00 | 404 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 226.00 | | 48 226.00 | 48 226.00 |
BZ Autres créances | 250 603.00 | | 250 603.00 | 250 603.00 |
CF Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 298 959.00 | | 298 959.00 | 298 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 206.00 | 1 249.00 | 701 957.00 | 703 206.00 |
CU Autres participations | 402 998.00 | | 402 998.00 | 402 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 513 690.00 | 411 135.00 | | 513 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 348.00 | 102 556.00 | | 17 348.00 |
DL TOTAL (I) | 539 289.00 | 521 940.00 | | 539 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 119.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 180.00 | 174 880.00 | | 98 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 923.00 | 7 209.00 | | 9 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 959.00 | 83 266.00 | | 52 959.00 |
EA Autres dettes | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 668.00 | 265 474.00 | | 162 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 957.00 | 787 414.00 | | 701 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 668.00 | 194 302.00 | | 162 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 119.00 | | 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 855.00 | | 298 855.00 | 298 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 855.00 | | 298 855.00 | 298 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 732.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 765.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 506.00 | -9 457.00 | | -4 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 801.00 | 362 073.00 | | 327 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 452.00 | 259 518.00 | | 310 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 348.00 | 102 556.00 | | 17 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 247.00 | | | 404 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 998.00 | | | 402 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 48 226.00 | 48 226.00 | | 48 226.00 |
VB T. V. A. | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VC Groupe et associés | 237 453.00 | 237 453.00 | | 237 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 98 180.00 | 98 180.00 | | 98 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 830.00 | 298 830.00 | | 298 830.00 |
VW T.V.A. | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 668.00 | 162 668.00 | | 162 668.00 |