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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 883.00 | 367.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 247.00 | 883.00 | 402 365.00 | 403 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 320.00 | | 63 320.00 | 63 320.00 |
BZ Autres créances | 71 831.00 | | 71 831.00 | 71 831.00 |
CF Disponibilités | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 343.00 | | 140 343.00 | 140 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 590.00 | 883.00 | 542 708.00 | 543 590.00 |
CU Autres participations | 401 998.00 | | 401 998.00 | 401 998.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348 944.00 | 284 297.00 | | 348 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 191.00 | 64 647.00 | | 62 191.00 |
DL TOTAL (I) | 419 385.00 | 357 194.00 | | 419 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 55 334.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 513.00 | 19 063.00 | | 63 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 1 800.00 | | 2 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 156.00 | 25 096.00 | | 57 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 323.00 | 101 294.00 | | 123 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 708.00 | 458 487.00 | | 542 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 323.00 | 101 294.00 | | 123 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 66.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 267.00 | | 240 267.00 | 240 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 267.00 | | 240 267.00 | 240 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -923.00 | -6 497.00 | | -923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 251.00 | 300 682.00 | | 309 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 060.00 | 236 035.00 | | 247 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 191.00 | 64 647.00 | | 62 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 249.00 | | 998.00 | 402 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 000.00 | | 998.00 | 401 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
UX Autres créances clients | 63 320.00 | 63 320.00 | | 63 320.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 63 513.00 | 63 513.00 | | 63 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 440.00 | | | 111 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 172.00 | 71 172.00 | | 71 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 500.00 | 135 500.00 | | 135 500.00 |
VW T.V.A. | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 323.00 | 123 323.00 | | 123 323.00 |