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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 247.00 | 1 249.00 | 402 998.00 | 404 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 482.00 | | 101 482.00 | 101 482.00 |
BZ Autres créances | 278 445.00 | | 278 445.00 | 278 445.00 |
CF Disponibilités | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 416.00 | | 384 416.00 | 384 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 663.00 | 1 249.00 | 787 414.00 | 788 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 889.00 | | | 42 889.00 |
CU Autres participations | 402 998.00 | | 402 998.00 | 402 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 411 135.00 | 348 944.00 | | 411 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 556.00 | 62 191.00 | | 102 556.00 |
DL TOTAL (I) | 521 940.00 | 419 385.00 | | 521 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 105.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 880.00 | 63 513.00 | | 174 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 209.00 | 2 550.00 | | 7 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 266.00 | 57 156.00 | | 83 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 474.00 | 123 323.00 | | 265 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 414.00 | 542 708.00 | | 787 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 302.00 | 123 323.00 | | 194 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 105.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 735.00 | | 248 735.00 | 248 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 735.00 | | 248 735.00 | 248 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 000.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 457.00 | -923.00 | | -9 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 073.00 | 309 251.00 | | 362 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 518.00 | 247 060.00 | | 259 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 556.00 | 62 191.00 | | 102 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 247.00 | | 1 000.00 | 403 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 998.00 | | 1 000.00 | 401 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 850.00 | 52 850.00 | | 52 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
UX Autres créances clients | 101 482.00 | 101 482.00 | | 101 482.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VC Groupe et associés | 226 852.00 | 183 963.00 | 42 889.00 | 226 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 174 880.00 | 103 708.00 | 71 172.00 | 174 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 925.00 | 338 036.00 | 42 889.00 | 380 925.00 |
VW T.V.A. | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 474.00 | 194 302.00 | 71 172.00 | 265 474.00 |