| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 50.00 | 1 199.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 249.00 | 50.00 | 402 199.00 | 402 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 127.00 | | 29 127.00 | 29 127.00 |
BZ Autres créances | 41 737.00 | | 41 737.00 | 41 737.00 |
CF Disponibilités | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 118.00 | | 72 118.00 | 72 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 308.00 | 50.00 | 475 258.00 | 475 308.00 |
CU Autres participations | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 367.00 | 191 175.00 | | 219 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 930.00 | 28 192.00 | | 64 930.00 |
DL TOTAL (I) | 292 547.00 | 227 617.00 | | 292 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 781.00 | 160 476.00 | | 108 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 197.00 | 46 250.00 | | 45 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 803.00 | 2 863.00 | | 2 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 929.00 | 28 062.00 | | 25 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 711.00 | 237 652.00 | | 182 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 258.00 | 465 269.00 | | 475 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 571.00 | 129 181.00 | | 127 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 51.00 | | 58.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 773.00 | | 181 773.00 | 181 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 773.00 | | 181 773.00 | 181 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 889.00 | | | 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 071.00 | -7 879.00 | | -10 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 715.00 | 203 084.00 | | 266 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 785.00 | 174 892.00 | | 201 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 930.00 | 28 192.00 | | 64 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 000.00 | | 1 249.00 | 401 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
UX Autres créances clients | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 724.00 | 53 583.00 | 55 140.00 | 108 724.00 |
VI Groupe et associés | 45 197.00 | 45 197.00 | | 45 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 581.00 | | | 51 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 865.00 | 70 865.00 | | 70 865.00 |
VW T.V.A. | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 711.00 | 127 571.00 | 55 140.00 | 182 711.00 |