| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 543 125.00 | | 1 543 125.00 | 1 543 125.00 |
AN Terrains | 1 133 000.00 | | 1 133 000.00 | 1 133 000.00 |
AP Constructions | 6 057 170.00 | 970 012.00 | 5 087 158.00 | 6 057 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 940.00 | 206 776.00 | 223 164.00 | 429 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 725 619.00 | 1 176 788.00 | 12 548 831.00 | 13 725 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 599.00 | 4 151.00 | 22 448.00 | 26 599.00 |
BZ Autres créances | 377 487.00 | | 377 487.00 | 377 487.00 |
CF Disponibilités | 32 209.00 | | 32 209.00 | 32 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 650.00 | 4 151.00 | 441 499.00 | 445 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 207 772.00 | 1 180 939.00 | 13 026 833.00 | 14 207 772.00 |
CU Autres participations | 4 545 892.00 | | 4 545 892.00 | 4 545 892.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 36 502.00 | | 36 502.00 | 36 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -515 504.00 | -372 352.00 | | -515 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 795.00 | -143 152.00 | | -375 795.00 |
DK Provisions réglementées | 30 640.00 | 17 446.00 | | 30 640.00 |
DL TOTAL (I) | 4 039 341.00 | 4 401 942.00 | | 4 039 341.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 044 828.00 | 1 947 201.00 | | 2 044 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 752 213.00 | 7 014 821.00 | | 6 752 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 011.00 | 15 663.00 | | 17 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 588.00 | 31 780.00 | | 35 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 056.00 | 46 539.00 | | 66 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 364.00 | 47 988.00 | | 51 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 446.00 | 746.00 | | 10 446.00 |
EA Autres dettes | 9 986.00 | 670.00 | | 9 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 987 491.00 | 9 105 408.00 | | 8 987 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 026 833.00 | 13 507 350.00 | | 13 026 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 353.00 | 411 565.00 | | 594 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
FG Production vendue services | 899 808.00 | | 899 808.00 | 899 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 634.00 | | 907 634.00 | 907 634.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 931.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | 1 348.00 | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | 1 348.00 | | 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 968.00 | 12 572.00 | | 13 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 668.00 | 12 911.00 | | 21 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 636.00 | 25 483.00 | | 35 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 231.00 | -24 135.00 | | -35 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 196.00 | 1 136 414.00 | | 920 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 991.00 | 1 279 565.00 | | 1 295 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 795.00 | -143 152.00 | | -375 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 650 278.00 | | 150 668.00 | 13 650 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 546 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 327.00 | 20 000.00 | 13 725 619.00 | 55 327.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 327.00 | 20 000.00 | 7 636 443.00 | 55 327.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 125.00 | | | 1 543 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 561 101.00 | | 150 668.00 | 7 561 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 546 052.00 | | | 4 546 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 710.00 | 334 078.00 | 20 000.00 | 862 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 710.00 | 334 078.00 | 20 000.00 | 862 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 446.00 | 13 194.00 | | 17 446.00 |
6T Sur comptes clients | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 597.00 | 13 194.00 | | 21 597.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 194.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 044 828.00 | | | 2 044 828.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 056.00 | 66 056.00 | | 66 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
UX Autres créances clients | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
VB T. V. A. | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VC Groupe et associés | 313 121.00 | | | 313 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 743 358.00 | 404 314.00 | 1 900 013.00 | 6 743 358.00 |
VI Groupe et associés | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 001.00 | | | 243 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 849.00 | | | 35 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 441.00 | 95 754.00 | 317 687.00 | 413 441.00 |
VW T.V.A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 951 904.00 | 558 766.00 | 1 900 013.00 | 8 951 904.00 |