| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 543 125.00 | | 1 543 125.00 | 1 543 125.00 |
AN Terrains | 1 133 000.00 | | 1 133 000.00 | 1 133 000.00 |
AP Constructions | 6 134 673.00 | 1 506 855.00 | 4 627 818.00 | 6 134 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 465.00 | 329 889.00 | 105 576.00 | 435 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 143 961.00 | 1 836 744.00 | 10 307 217.00 | 12 143 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
BZ Autres créances | 768 989.00 | | 768 989.00 | 768 989.00 |
CF Disponibilités | 1 475 505.00 | | 1 475 505.00 | 1 475 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 806.00 | | 2 288 806.00 | 2 288 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 462 616.00 | 1 836 744.00 | 12 625 872.00 | 14 462 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 726 503.00 | | | 726 503.00 |
CU Autres participations | 2 896 787.00 | | 2 896 787.00 | 2 896 787.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 848.00 | | 29 848.00 | 29 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -530 788.00 | -891 298.00 | | -530 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 076.00 | 360 510.00 | | -213 076.00 |
DK Provisions réglementées | 29 883.00 | 22 355.00 | | 29 883.00 |
DL TOTAL (I) | 4 186 018.00 | 4 391 566.00 | | 4 186 018.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 254 422.00 | 2 147 069.00 | | 2 254 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 585 771.00 | 6 054 459.00 | | 5 585 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 345.00 | 6 684.00 | | 458 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 573.00 | 52 415.00 | | 47 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 218.00 | 54 012.00 | | 52 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 916.00 | 49 844.00 | | 27 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 1 505.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 12 705.00 | 1 091.00 | | 12 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 439 854.00 | 8 367 082.00 | | 8 439 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 625 872.00 | 12 758 649.00 | | 12 625 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 442.00 | 633 989.00 | | 560 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
FG Production vendue services | 1 108 468.00 | | 1 108 468.00 | 1 108 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 718.00 | | 1 115 718.00 | 1 115 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 562.00 | |
GE Autres charges | | | 4 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 411.00 | 269.00 | | 2 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 324 177.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 411.00 | 2 332 730.00 | | 2 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 17 905.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 649 103.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 396.00 | 1 667 009.00 | | 10 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 985.00 | 665 721.00 | | -7 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 361.00 | 3 327 934.00 | | 1 130 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 438.00 | 2 967 424.00 | | 1 343 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 076.00 | 360 510.00 | | -213 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 139 179.00 | | 37 309.00 | 12 139 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | 2 896 948.00 | 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 988.00 | 3 539.00 | 12 143 961.00 | 28 988.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 790.00 | 3 539.00 | 7 703 888.00 | 28 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 125.00 | | | 1 543 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 698 908.00 | | 37 309.00 | 7 698 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 897 146.00 | | | 2 897 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505 046.00 | 335 237.00 | 3 539.00 | 1 505 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 046.00 | 335 237.00 | 3 539.00 | 1 505 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 356.00 | 7 528.00 | | 22 356.00 |
6T Sur comptes clients | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 507.00 | 7 528.00 | 4 151.00 | 26 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 151.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 529.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 254 423.00 | | | 2 254 423.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 218.00 | 52 218.00 | | 52 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
UX Autres créances clients | 34 351.00 | 34 351.00 | | 34 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VC Groupe et associés | 726 503.00 | | 726 503.00 | 726 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 581 609.00 | 408 879.00 | 2 053 049.00 | 5 581 609.00 |
VI Groupe et associés | 452 259.00 | | | 452 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 550.00 | | | 405 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 301.00 | 86 798.00 | 726 503.00 | 813 301.00 |
VW T.V.A. | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 392 280.00 | 512 868.00 | 2 053 049.00 | 8 392 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |