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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 781.00 | 1 719.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 543 125.00 | | 1 543 125.00 | 1 543 125.00 |
AN Terrains | 1 133 000.00 | | 1 133 000.00 | 1 133 000.00 |
AP Constructions | 6 088 504.00 | 1 746 582.00 | 4 341 922.00 | 6 088 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 472.00 | 383 780.00 | 48 692.00 | 432 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 824 106.00 | | 824 106.00 | 824 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 920 655.00 | 2 131 143.00 | 10 789 512.00 | 12 920 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 938.00 | | 35 938.00 | 35 938.00 |
BZ Autres créances | 1 393 407.00 | | 1 393 407.00 | 1 393 407.00 |
CF Disponibilités | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 585.00 | | 1 453 585.00 | 1 453 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 400 762.00 | 2 131 143.00 | 12 269 619.00 | 14 400 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 247 309.00 | | | 1 247 309.00 |
CU Autres participations | 2 896 788.00 | | 2 896 788.00 | 2 896 788.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 522.00 | | 26 522.00 | 26 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -743 865.00 | -530 789.00 | | -743 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 992.00 | -213 076.00 | | -349 992.00 |
DK Provisions réglementées | 37 411.00 | 29 883.00 | | 37 411.00 |
DL TOTAL (I) | 3 843 554.00 | 4 186 018.00 | | 3 843 554.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 367 144.00 | 2 254 423.00 | | 2 367 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 180 067.00 | 5 585 771.00 | | 5 180 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 151.00 | 458 346.00 | | 464 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 689.00 | 47 574.00 | | 47 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 551.00 | 52 218.00 | | 86 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 908.00 | 27 917.00 | | 25 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 762.00 | 900.00 | | 237 762.00 |
EA Autres dettes | 16 794.00 | 12 706.00 | | 16 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 426 065.00 | 8 439 854.00 | | 8 426 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 269 619.00 | 12 625 872.00 | | 12 269 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 010.00 | 560 442.00 | | 846 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
FG Production vendue services | 994 829.00 | | 994 829.00 | 994 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 112.00 | | 1 004 112.00 | 1 004 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 611.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 813.00 | 2 411.00 | | 2 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 813.00 | 2 411.00 | | 2 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 453.00 | 1 868.00 | | 6 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 315.00 | | | 54 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 528.00 | 8 529.00 | | 7 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 295.00 | 10 396.00 | | 68 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 482.00 | -7 985.00 | | -65 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 718.00 | 1 130 362.00 | | 1 018 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 709.00 | 1 343 438.00 | | 1 368 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 992.00 | -213 076.00 | | -349 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 143 961.00 | | 873 643.00 | 12 143 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 896 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | 96 200.00 | 12 920 655.00 | 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | 96 200.00 | 8 478 082.00 | 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 125.00 | | 2 500.00 | 1 543 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 703 888.00 | | 871 143.00 | 7 703 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896 948.00 | | | 2 896 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836 744.00 | 336 284.00 | 41 885.00 | 1 836 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 781.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836 744.00 | 335 503.00 | 41 885.00 | 1 836 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 883.00 | 7 528.00 | | 29 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 883.00 | 7 528.00 | | 29 883.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 367 144.00 | | | 2 367 144.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 551.00 | 86 551.00 | | 86 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 762.00 | 237 762.00 | | 237 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
UX Autres créances clients | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
VB T. V. A. | 87 389.00 | 87 389.00 | | 87 389.00 |
VC Groupe et associés | 1 247 309.00 | | 1 247 309.00 | 1 247 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 167 638.00 | 416 031.00 | 1 637 019.00 | 5 167 638.00 |
VI Groupe et associés | 461 304.00 | | | 461 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 971.00 | | | 413 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 560.00 | 55 560.00 | | 55 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 913.00 | 184 604.00 | 1 247 309.00 | 1 431 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 378 376.00 | 798 321.00 | 1 637 019.00 | 8 378 376.00 |