| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 448.00 | 52.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 543 125.00 | | 1 543 125.00 | 1 543 125.00 |
AN Terrains | 1 133 000.00 | | 1 133 000.00 | 1 133 000.00 |
AP Constructions | 6 735 220.00 | 2 344 140.00 | 4 391 080.00 | 6 735 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 743.00 | 68 074.00 | 111 668.00 | 179 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 595 048.00 | 2 414 663.00 | 7 180 385.00 | 9 595 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
BZ Autres créances | 2 678 762.00 | | 2 678 762.00 | 2 678 762.00 |
CF Disponibilités | 939 241.00 | | 939 241.00 | 939 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 651 191.00 | | 3 651 191.00 | 3 651 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 246 239.00 | 2 414 663.00 | 10 831 577.00 | 13 246 239.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 274 675.00 | -1 093 857.00 | | -2 274 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 091 781.00 | -1 180 818.00 | | -1 091 781.00 |
DK Provisions réglementées | | 37 679.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 533 543.00 | 2 663 004.00 | | 1 533 543.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 610 117.00 | 2 485 825.00 | | 2 610 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 474 153.00 | 6 568 730.00 | | 6 474 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 415.00 | 2 565.00 | | 2 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 907.00 | 23 977.00 | | 31 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 757.00 | 91 709.00 | | 125 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 125.00 | 48 243.00 | | 52 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | 8 185.00 | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | | 8 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 298 033.00 | 9 238 049.00 | | 9 298 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 831 577.00 | 11 901 052.00 | | 10 831 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 836 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 836 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 705.00 | |
GE Autres charges | | | 3 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 446.00 | 7 557.00 | | 4 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 225 027.00 | | | 2 225 027.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 267 152.00 | 7 557.00 | | 2 267 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 824.00 | 194 968.00 | | 4 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 905 368.00 | 179 865.00 | | 2 905 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 910 191.00 | 375 101.00 | | 2 910 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643 039.00 | -367 543.00 | | -643 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 493.00 | 420 980.00 | | 3 180 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 272 274.00 | 1 601 798.00 | | 4 272 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 091 781.00 | -1 180 818.00 | | -1 091 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 471 729.00 | | 127 963.00 | 12 471 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 896 788.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 727.00 | 2 934 918.00 | 9 595 048.00 | 69 727.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 727.00 | 38 130.00 | 8 049 263.00 | 69 727.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545 625.00 | | | 1 545 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 029 156.00 | | 127 963.00 | 8 029 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896 948.00 | | | 2 896 948.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 69 727.00 | | | 69 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 508.00 | 400 705.00 | 29 550.00 | 2 043 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | 833.00 | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 893.00 | 399 871.00 | 29 550.00 | 2 041 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 610 117.00 | | | 2 610 117.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 757.00 | 125 757.00 | | 125 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VC Groupe et associés | 415 313.00 | | 415 313.00 | 415 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 468 916.00 | 426 354.00 | 1 597 565.00 | 6 468 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 714.00 | | | 107 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 380.00 | | | 205 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 244 352.00 | 2 244 352.00 | | 2 244 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710 823.00 | 2 295 510.00 | 415 313.00 | 2 710 823.00 |
VW T.V.A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 266 127.00 | 613 448.00 | 1 597 565.00 | 9 266 127.00 |