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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 543 125.00 | | 1 543 125.00 | 1 543 125.00 |
AN Terrains | 1 133 000.00 | | 1 133 000.00 | 1 133 000.00 |
AP Constructions | 6 104 708.00 | 1 236 423.00 | 4 868 285.00 | 6 104 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 410.00 | 268 623.00 | 163 787.00 | 432 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 790.00 | | 28 790.00 | 28 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 139 179.00 | 1 505 046.00 | 10 634 133.00 | 12 139 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 175.00 | 4 151.00 | 32 024.00 | 36 175.00 |
BZ Autres créances | 132 423.00 | | 132 423.00 | 132 423.00 |
CF Disponibilités | 1 914 889.00 | | 1 914 889.00 | 1 914 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 492.00 | 4 151.00 | 2 091 341.00 | 2 095 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 267 847.00 | 1 509 197.00 | 12 758 649.00 | 14 267 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 120.00 | | | 93 120.00 |
CU Autres participations | 2 896 788.00 | | 2 896 788.00 | 2 896 788.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 175.00 | | 33 175.00 | 33 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -891 299.00 | -515 504.00 | | -891 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 510.00 | -375 795.00 | | 360 510.00 |
DK Provisions réglementées | 22 356.00 | 30 640.00 | | 22 356.00 |
DL TOTAL (I) | 4 391 567.00 | 4 039 341.00 | | 4 391 567.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 147 069.00 | 2 044 828.00 | | 2 147 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 054 459.00 | 6 752 213.00 | | 6 054 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 685.00 | 17 011.00 | | 6 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 415.00 | 35 588.00 | | 52 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 012.00 | 66 056.00 | | 54 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 845.00 | 51 364.00 | | 49 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 505.00 | 10 446.00 | | 1 505.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | 9 986.00 | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 367 083.00 | 8 987 491.00 | | 8 367 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 758 649.00 | 13 026 833.00 | | 12 758 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 989.00 | 594 353.00 | | 633 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 730.00 | | | 62 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
FG Production vendue services | 986 571.00 | | 986 571.00 | 986 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 722.00 | | 989 722.00 | 989 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 585.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | 405.00 | | 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 324 177.00 | | | 2 324 177.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 332 730.00 | 405.00 | | 2 332 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 905.00 | 13 968.00 | | 17 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 649 104.00 | | | 1 649 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667 009.00 | 35 636.00 | | 1 667 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665 721.00 | -35 231.00 | | 665 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 327 934.00 | 920 196.00 | | 3 327 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 424.00 | 1 295 991.00 | | 2 967 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 510.00 | -375 795.00 | | 360 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 725 619.00 | | 78 995.00 | 13 725 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 649 104.00 | 2 897 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 332.00 | 1 649 104.00 | 12 139 179.00 | 16 332.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 332.00 | | 7 698 908.00 | 16 332.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 125.00 | | | 1 543 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 636 443.00 | | 78 797.00 | 7 636 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 546 052.00 | | 198.00 | 4 546 052.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 788.00 | 328 258.00 | | 1 176 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 788.00 | 328 258.00 | | 1 176 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 640.00 | | 8 284.00 | 30 640.00 |
6T Sur comptes clients | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 791.00 | | 8 284.00 | 34 791.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 147 069.00 | | | 2 147 069.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 012.00 | 54 012.00 | | 54 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198.00 | | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
VB T. V. A. | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
VC Groupe et associés | 88 554.00 | | | 88 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 300.00 | 67 300.00 | | 67 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 987 159.00 | 401 135.00 | 2 060 595.00 | 5 987 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 756 199.00 | | | 756 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 801.00 | 87 483.00 | 93 318.00 | 180 801.00 |
VW T.V.A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 314 667.00 | 581 574.00 | 2 060 595.00 | 8 314 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |