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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 615.00 | 885.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 543 125.00 | | 1 543 125.00 | 1 543 125.00 |
AN Terrains | 1 133 000.00 | | 1 133 000.00 | 1 133 000.00 |
AP Constructions | 6 683 713.00 | 1 982 002.00 | 4 701 711.00 | 6 683 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 717.00 | 59 891.00 | 82 826.00 | 142 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 727.00 | | 69 727.00 | 69 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 471 729.00 | 2 043 508.00 | 10 428 221.00 | 12 471 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
BZ Autres créances | 95 309.00 | | 95 309.00 | 95 309.00 |
CF Disponibilités | 1 354 979.00 | | 1 354 979.00 | 1 354 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 831.00 | | 1 472 831.00 | 1 472 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 944 560.00 | 2 043 508.00 | 11 901 052.00 | 13 944 560.00 |
CU Autres participations | 2 896 788.00 | | 2 896 788.00 | 2 896 788.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 093 857.00 | -743 865.00 | | -1 093 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 180 818.00 | -349 992.00 | | -1 180 818.00 |
DK Provisions réglementées | 37 679.00 | 37 411.00 | | 37 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 663 004.00 | 3 843 554.00 | | 2 663 004.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 485 825.00 | 2 367 144.00 | | 2 485 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 568 730.00 | 5 180 067.00 | | 6 568 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565.00 | 464 151.00 | | 2 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 977.00 | 47 689.00 | | 23 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 709.00 | 86 551.00 | | 91 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 243.00 | 25 908.00 | | 48 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 185.00 | 237 762.00 | | 8 185.00 |
EA Autres dettes | 8 814.00 | 16 794.00 | | 8 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 238 049.00 | 8 426 065.00 | | 9 238 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 901 052.00 | 12 269 619.00 | | 11 901 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 846 010.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
FG Production vendue services | 353 420.00 | | 353 420.00 | 353 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 532.00 | | 357 532.00 | 357 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 454.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -504 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -813 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 557.00 | 2 813.00 | | 7 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 557.00 | 2 813.00 | | 7 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 968.00 | 6 453.00 | | 194 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 865.00 | 54 315.00 | | 179 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268.00 | 7 528.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 101.00 | 68 295.00 | | 375 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367 543.00 | -65 482.00 | | -367 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 980.00 | 1 018 718.00 | | 420 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 798.00 | 1 368 709.00 | | 1 601 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 180 818.00 | -349 992.00 | | -1 180 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 920 655.00 | | 1 045 612.00 | 12 920 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 896 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 824 107.00 | 670 431.00 | 12 471 729.00 | 824 107.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 824 107.00 | 670 431.00 | 8 029 156.00 | 824 107.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545 625.00 | | | 1 545 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 478 082.00 | | 1 045 612.00 | 8 478 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896 948.00 | | | 2 896 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 143.00 | 402 932.00 | 490 567.00 | 2 131 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781.00 | 834.00 | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130 362.00 | 402 098.00 | 490 567.00 | 2 130 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 411.00 | 268.00 | | 37 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 485 825.00 | | | 2 485 825.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 709.00 | 91 709.00 | | 91 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
UX Autres créances clients | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VB T. V. A. | 39 407.00 | 39 407.00 | | 39 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 566 582.00 | 385 380.00 | 1 410 867.00 | 6 566 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 573 619.00 | | | 6 573 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 588 647.00 | | | 5 588 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VP Divers | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 852.00 | 117 852.00 | | 117 852.00 |
VW T.V.A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 214 072.00 | 547 045.00 | 1 410 867.00 | 9 214 072.00 |