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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 730 298.00 | 2 457 171.00 | 2 273 127.00 | 4 730 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 224.00 | 10 351.00 | 25 873.00 | 36 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 789 447.00 | 2 467 521.00 | 2 321 926.00 | 4 789 447.00 |
BT Marchandises | 1 156 754.00 | | 1 156 754.00 | 1 156 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 168.00 | | 502 168.00 | 502 168.00 |
BZ Autres créances | 180 804.00 | | 180 804.00 | 180 804.00 |
CF Disponibilités | 2 421 088.00 | | 2 421 088.00 | 2 421 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 718.00 | | 22 718.00 | 22 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 283 532.00 | | 4 283 532.00 | 4 283 532.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 234 106.00 | | 234 106.00 | 234 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 307 086.00 | 2 467 521.00 | 6 839 565.00 | 9 307 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 534.00 | 21 499.00 | | 34 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 754.00 | 260 700.00 | | 119 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 288.00 | 2 212 199.00 | | 2 084 288.00 |
DP Provisions pour risques | 234 106.00 | 229 002.00 | | 234 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 106.00 | 229 002.00 | | 234 106.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 715 000.00 | 1 715 000.00 | | 1 715 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 80 034.00 | 80 034.00 | | 80 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 094.00 | 952 511.00 | | 377 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711 625.00 | 1 823 791.00 | | 1 711 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 022.00 | 141 866.00 | | 146 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 918.00 | 425 478.00 | | 342 918.00 |
EA Autres dettes | 16 737.00 | 71 618.00 | | 16 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 920.00 | 122 229.00 | | 114 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 504 349.00 | 5 332 527.00 | | 4 504 349.00 |
ED (V) | 16 821.00 | 3 157.00 | | 16 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 839 565.00 | 7 776 884.00 | | 6 839 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 409 344.00 | 1 409 344.00 | |
FG Production vendue services | 1 784 046.00 | 1 187 889.00 | 2 971 935.00 | 1 784 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 046.00 | 2 597 232.00 | 4 381 279.00 | 1 784 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 754 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 794 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -329 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 280 592.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 380 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 006 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 258 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 375 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 17 021.00 | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 854 547.00 | | | 854 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 854 659.00 | 17 021.00 | | 854 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 76.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 931 538.00 | | | 931 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931 743.00 | 76.00 | | 931 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 084.00 | 16 945.00 | | -77 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 686.00 | 170 204.00 | | 205 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 965 088.00 | 3 864 755.00 | | 5 965 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 845 333.00 | 3 604 055.00 | | 5 845 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 754.00 | 260 700.00 | | 119 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 300.00 | | | 99 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 300.00 | | | 99 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 300.00 | | | 99 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 711 625.00 | 1 711 625.00 | | 1 711 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 022.00 | 146 022.00 | | 146 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 920.00 | 114 920.00 | | 114 920.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 1 711 625.00 | | | 1 711 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 616.00 | 705 690.00 | 22 925.00 | 728 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 504 349.00 | 4 504 349.00 | | 4 504 349.00 |