| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 544 362.00 | 4 438 597.00 | 2 105 764.00 | 6 544 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 648.00 | 35 548.00 | 21 100.00 | 56 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 925.00 | | 142 925.00 | 142 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 743 936.00 | 4 474 146.00 | 2 269 790.00 | 6 743 936.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900 981.00 | | 1 900 981.00 | 1 900 981.00 |
BZ Autres créances | 710 792.00 | | 710 789.00 | 710 792.00 |
CF Disponibilités | 1 713 083.00 | | 1 713 083.00 | 1 713 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 338 245.00 | | 4 338 245.00 | 4 338 245.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 67 890.00 | | 67 890.00 | 67 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 150 071.00 | 4 474 146.00 | 6 675 926.00 | 11 150 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 663.00 | 174 663.00 | | 174 663.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696 071.00 | 696 071.00 | | 696 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 522.00 | 40 522.00 | | 40 522.00 |
DH Report à nouveau | -628 301.00 | -933 771.00 | | -628 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 148.00 | 305 470.00 | | 410 148.00 |
DL TOTAL (I) | 693 102.00 | 282 954.00 | | 693 102.00 |
DP Provisions pour risques | 67 890.00 | 25 821.00 | | 67 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 890.00 | 25 821.00 | | 67 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 663 908.00 | 4 251 484.00 | | 3 663 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 997.00 | 392 162.00 | | 153 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 123.00 | 459 501.00 | | 1 365 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 438.00 | 50 545.00 | | 510 438.00 |
EA Autres dettes | 221 468.00 | 3 686 375.00 | | 221 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 914 933.00 | 8 848 386.00 | | 5 914 933.00 |
ED (V) | | 60 902.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 675 926.00 | 9 218 063.00 | | 6 675 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 786 589.00 | 786 589.00 | |
FG Production vendue services | | 4 316 721.00 | 4 316 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 103 310.00 | 5 103 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 560 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 109 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 960 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 132 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 839 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 821.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 741.00 | 7 082.00 | | 14 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 741.00 | 7 082.00 | | 14 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 683.00 | 482.00 | | 14 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 683.00 | 482.00 | | 14 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | 6 600.00 | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 047.00 | 47 604.00 | | 132 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 618 788.00 | 2 424 699.00 | | 5 618 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 208 640.00 | 2 119 229.00 | | 5 208 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 148.00 | 305 470.00 | | 410 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 840 033.00 | 634 113.00 | | 3 840 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 840 033.00 | 634 113.00 | | 3 840 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 286 741.00 | | 286 741.00 | 286 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 741.00 | | 286 741.00 | 286 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 741.00 | | 286 741.00 | 286 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 997.00 | 153 997.00 | | 153 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 123.00 | 1 365 123.00 | | 1 365 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 438.00 | 510 438.00 | | 510 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 468.00 | 221 468.00 | | 221 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 925.00 | | 142 925.00 | 142 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 663 908.00 | 986 840.00 | 2 677 068.00 | 3 663 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625 162.00 | 2 625 162.00 | | 2 625 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768 087.00 | 2 625 162.00 | 142 925.00 | 2 768 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 914 933.00 | 3 237 865.00 | 2 677 068.00 | 5 914 933.00 |