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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 596 071.00 | 5 798 989.00 | 1 797 082.00 | 7 596 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 639.00 | 55 294.00 | 89 345.00 | 144 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 366.00 | | 126 366.00 | 126 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 867 076.00 | 5 854 283.00 | 2 012 793.00 | 7 867 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 573 502.00 | | 4 573 502.00 | 4 573 502.00 |
BZ Autres créances | 599 766.00 | | 599 766.00 | 599 766.00 |
CF Disponibilités | 1 411 879.00 | | 1 411 879.00 | 1 411 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 590 121.00 | | 6 590 121.00 | 6 590 121.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 477 507.00 | 5 854 283.00 | 8 623 224.00 | 14 477 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 663.00 | 174 663.00 | | 174 663.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696 071.00 | 696 071.00 | | 696 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 522.00 | 40 522.00 | | 40 522.00 |
DH Report à nouveau | -606 398.00 | -218 153.00 | | -606 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 929.00 | -388 245.00 | | 710 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 787.00 | 304 857.00 | | 1 015 787.00 |
DP Provisions pour risques | 20 311.00 | 293 151.00 | | 20 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 311.00 | 293 151.00 | | 20 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 835 546.00 | 3 860 961.00 | | 2 835 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 758.00 | 81 900.00 | | 216 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 839 206.00 | 3 527 537.00 | | 3 839 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 849.00 | 615 406.00 | | 568 849.00 |
EA Autres dettes | 85 620.00 | 686 939.00 | | 85 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 545 979.00 | 8 772 743.00 | | 7 545 979.00 |
ED (V) | 41 148.00 | 334 037.00 | | 41 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 623 224.00 | 9 704 788.00 | | 8 623 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 100 521.00 | 100 521.00 | |
FG Production vendue services | | 1 786 313.00 | 1 786 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 886 834.00 | 1 886 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 677 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 022 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 341.00 | |
GE Autres charges | | | 53 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 682.00 | 4 335.00 | | 2 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 181.00 | 279 582.00 | | 20 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 863.00 | 283 917.00 | | 22 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 512.00 | 208 495.00 | | 6 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 909.00 | 59 055.00 | | 22 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 421.00 | 267 550.00 | | 29 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 558.00 | 16 367.00 | | -6 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 086 331.00 | 4 023 774.00 | | 3 086 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 402.00 | 4 412 020.00 | | 2 375 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 929.00 | -388 245.00 | | 710 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 170 051.00 | 684 232.00 | | 5 170 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 170 051.00 | 684 232.00 | | 5 170 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 433.00 | | 22 433.00 | 22 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 433.00 | | 22 433.00 | 22 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 433.00 | | 22 433.00 | 22 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 758.00 | 216 758.00 | | 216 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 839 206.00 | 1 177 647.00 | 2 661 559.00 | 3 839 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 850.00 | 568 850.00 | | 568 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 620.00 | 85 620.00 | | 85 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 366.00 | | 126 366.00 | 126 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 835 546.00 | 398 518.00 | 2 437 028.00 | 2 835 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 178 241.00 | 5 178 241.00 | | 5 178 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 304 607.00 | 5 178 241.00 | 126 366.00 | 5 304 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 545 979.00 | 2 447 392.00 | 5 098 587.00 | 7 545 979.00 |