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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 817 646.00 | 3 813 969.00 | 2 003 678.00 | 5 817 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 397.00 | 26 064.00 | 13 333.00 | 39 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 925.00 | | 142 925.00 | 142 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 999 969.00 | 3 840 033.00 | 2 159 936.00 | 5 999 969.00 |
BT Marchandises | 1 109 170.00 | 264 629.00 | 844 541.00 | 1 109 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 170 248.00 | 22 112.00 | 5 148 136.00 | 5 170 248.00 |
BZ Autres créances | 467 971.00 | | 467 971.00 | 467 971.00 |
CF Disponibilités | 554 971.00 | | 554 971.00 | 554 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 319 047.00 | 286 741.00 | 7 032 306.00 | 7 319 047.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 821.00 | | 25 821.00 | 25 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 344 836.00 | 4 126 774.00 | 9 218 063.00 | 13 344 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 663.00 | 174 663.00 | | 174 663.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696 071.00 | 696 071.00 | | 696 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 522.00 | 40 522.00 | | 40 522.00 |
DH Report à nouveau | -933 771.00 | -233 201.00 | | -933 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 470.00 | -700 570.00 | | 305 470.00 |
DL TOTAL (I) | 282 954.00 | -22 516.00 | | 282 954.00 |
DP Provisions pour risques | 25 821.00 | 74 082.00 | | 25 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 821.00 | 74 082.00 | | 25 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 251 484.00 | 4 634 168.00 | | 4 251 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 162.00 | 325 075.00 | | 392 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 501.00 | 265 600.00 | | 459 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 545.00 | 91 041.00 | | 50 545.00 |
EA Autres dettes | 3 686 375.00 | 158 783.00 | | 3 686 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 319.00 | 76 254.00 | | 8 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 848 386.00 | 5 550 921.00 | | 8 848 386.00 |
ED (V) | 60 902.00 | 108 068.00 | | 60 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 218 063.00 | 5 710 556.00 | | 9 218 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | -18 610.00 | -18 610.00 | |
FG Production vendue services | | 2 284 313.00 | 2 284 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 265 703.00 | 2 265 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 006.00 | |
GE Autres charges | | | 50 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 082.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | 17.00 | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | 17.00 | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 600.00 | -17.00 | | 6 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 604.00 | -205 412.00 | | 47 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 699.00 | 3 388 678.00 | | 2 424 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 229.00 | 4 089 248.00 | | 2 119 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 470.00 | -700 570.00 | | 305 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 116 735.00 | 147 894.00 | | 116 735.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 112.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 735.00 | 170 006.00 | | 116 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 162.00 | 392 162.00 | | 392 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 501.00 | 459 501.00 | | 459 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 686 375.00 | 3 686 375.00 | | 3 686 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 251 484.00 | 627 946.00 | 3 263 538.00 | 4 251 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 546.00 | 50 546.00 | | 50 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 848 386.00 | 5 224 848.00 | 3 263 538.00 | 8 848 386.00 |