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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 117 377.00 | 5 125 153.00 | 1 992 224.00 | 7 117 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 953.00 | 44 897.00 | 20 056.00 | 64 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 275.00 | | 149 275.00 | 149 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 331 605.00 | 5 170 051.00 | 2 161 555.00 | 7 331 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 939 449.00 | 22 433.00 | 3 917 016.00 | 3 939 449.00 |
BZ Autres créances | 1 507 303.00 | | 1 507 303.00 | 1 507 303.00 |
CF Disponibilités | 1 821 448.00 | | 1 821 448.00 | 1 821 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 272 515.00 | 22 433.00 | 7 250 082.00 | 7 272 515.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 293 151.00 | | 293 151.00 | 293 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 897 272.00 | 5 192 484.00 | 9 704 788.00 | 14 897 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 663.00 | 174 663.00 | | 174 663.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696 071.00 | 696 071.00 | | 696 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 522.00 | 40 522.00 | | 40 522.00 |
DH Report à nouveau | -218 153.00 | -628 301.00 | | -218 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 245.00 | 410 148.00 | | -388 245.00 |
DL TOTAL (I) | 304 857.00 | 693 102.00 | | 304 857.00 |
DP Provisions pour risques | 293 151.00 | 67 890.00 | | 293 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 151.00 | 67 890.00 | | 293 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 860 961.00 | 3 663 908.00 | | 3 860 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 900.00 | 153 997.00 | | 81 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 527 537.00 | 1 365 123.00 | | 3 527 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 406.00 | 510 438.00 | | 615 406.00 |
EA Autres dettes | 686 939.00 | 221 468.00 | | 686 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 772 743.00 | 5 914 933.00 | | 8 772 743.00 |
ED (V) | 334 037.00 | | | 334 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 704 788.00 | 6 675 926.00 | | 9 704 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 3 322 330.00 | 3 322 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 322 330.00 | 3 322 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 465 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 765 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 292 693.00 | |
GE Autres charges | | | 31 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 952 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 890.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 335.00 | 14 741.00 | | 4 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 582.00 | | | 279 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 917.00 | 14 741.00 | | 283 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 495.00 | 14 683.00 | | 208 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 055.00 | | | 59 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 550.00 | 14 683.00 | | 267 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 367.00 | 58.00 | | 16 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 132 047.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 023 774.00 | 5 618 788.00 | | 4 023 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 412 020.00 | 5 208 640.00 | | 4 412 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 245.00 | 410 148.00 | | -388 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 890.00 | 293 151.00 | 67 890.00 | 67 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 900.00 | 81 900.00 | | 81 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 527 537.00 | 3 527 537.00 | | 3 527 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 405.00 | 615 405.00 | | 615 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 939.00 | 686 939.00 | | 686 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 275.00 | | 149 275.00 | 149 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 860 961.00 | 1 215 479.00 | 2 645 482.00 | 3 860 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 451 068.00 | 5 451 068.00 | | 5 451 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 600 343.00 | 5 451 068.00 | 149 275.00 | 5 600 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 772 743.00 | 6 127 261.00 | 2 645 482.00 | 8 772 743.00 |