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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 191 533.00 | 3 206 601.00 | 1 984 932.00 | 5 191 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 397.00 | 17 996.00 | 21 401.00 | 39 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 925.00 | | 142 925.00 | 142 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 373 855.00 | 3 224 597.00 | 2 149 258.00 | 5 373 855.00 |
BT Marchandises | 1 058 951.00 | 116 735.00 | 942 216.00 | 1 058 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 955.00 | | 1 047 955.00 | 1 047 955.00 |
BZ Autres créances | 923 030.00 | | 923 030.00 | 923 030.00 |
CF Disponibilités | 561 084.00 | | 561 084.00 | 561 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 604 322.00 | 116 735.00 | 3 487 587.00 | 3 604 322.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74 082.00 | | 74 082.00 | 74 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 052 259.00 | 3 341 332.00 | 5 710 927.00 | 9 052 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 663.00 | 1 930 000.00 | | 174 663.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696 071.00 | | | 696 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 522.00 | 34 534.00 | | 40 522.00 |
DH Report à nouveau | -233 201.00 | | | -233 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -700 199.00 | 119 754.00 | | -700 199.00 |
DL TOTAL (I) | -22 145.00 | 2 084 288.00 | | -22 145.00 |
DP Provisions pour risques | 74 082.00 | 234 106.00 | | 74 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 082.00 | 234 106.00 | | 74 082.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 715 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 80 034.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 634 168.00 | 377 094.00 | | 4 634 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 075.00 | 1 711 625.00 | | 325 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 600.00 | 146 022.00 | | 265 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 041.00 | 342 918.00 | | 91 041.00 |
EA Autres dettes | 158 783.00 | 16 737.00 | | 158 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 254.00 | 114 920.00 | | 76 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 550 921.00 | 4 504 349.00 | | 5 550 921.00 |
ED (V) | 108 068.00 | 16 821.00 | | 108 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 710 927.00 | 6 839 565.00 | | 5 710 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 41 110.00 | 2 960 530.00 | 3 001 640.00 | 41 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 110.00 | 2 960 530.00 | 3 001 640.00 | 41 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 236.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 016 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 106 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757 075.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 735.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 701 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -685 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 234 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 359 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -905 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 854 547.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 854 659.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 205.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 931 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 931 743.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -77 084.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205 412.00 | 205 686.00 | | -205 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 388 678.00 | 5 965 088.00 | | 3 388 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 088 877.00 | 5 845 333.00 | | 4 088 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -700 199.00 | 119 754.00 | | -700 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 106.00 | 74 082.00 | 234 106.00 | 234 106.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 116 735.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 116 735.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 234 106.00 | 190 817.00 | 234 106.00 | 234 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 076.00 | 325 075.00 | | 325 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 600.00 | 265 600.00 | | 265 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 783.00 | 158 783.00 | | 158 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 254.00 | 76 254.00 | | 76 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 634 168.00 | 485 023.00 | 2 959 316.00 | 4 634 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 041.00 | 91 041.00 | | 91 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 212.00 | 1 984 286.00 | 142 925.00 | 2 127 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 550 921.00 | 1 401 776.00 | 2 959 316.00 | 5 550 921.00 |