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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 167.00 | 7 504.00 | 8 663.00 | 16 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 429.00 | | 203 429.00 | 203 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 096.00 | 7 504.00 | 214 592.00 | 222 096.00 |
BT Marchandises | 1 675 788.00 | | 1 675 788.00 | 1 675 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806 590.00 | | 1 806 590.00 | 1 806 590.00 |
BZ Autres créances | 214 267.00 | | 214 267.00 | 214 267.00 |
CF Disponibilités | 637 372.00 | | 637 372.00 | 637 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 007.00 | | 28 007.00 | 28 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 362 024.00 | | 4 362 024.00 | 4 362 024.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 408.00 | | 38 408.00 | 38 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 622 527.00 | 7 504.00 | 4 615 024.00 | 4 622 527.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 348.00 | 30 045.00 | | 49 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 226.00 | 19 303.00 | | 111 226.00 |
DL TOTAL (I) | 177 073.00 | 65 848.00 | | 177 073.00 |
DP Provisions pour risques | 38 408.00 | 8 205.00 | | 38 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 408.00 | 8 205.00 | | 38 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 532.00 | 146 996.00 | | 682 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 164 771.00 | 3 052 491.00 | | 3 164 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 188.00 | 103 031.00 | | 487 188.00 |
EA Autres dettes | 13 060.00 | 12 059.00 | | 13 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 347 551.00 | 3 332 575.00 | | 4 347 551.00 |
ED (V) | 51 991.00 | 24 102.00 | | 51 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 615 024.00 | 3 430 729.00 | | 4 615 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 347 551.00 | 3 332 575.00 | | 4 347 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 565 933.00 | 5 100 133.00 | 12 666 066.00 | 7 565 933.00 |
FG Production vendue services | 13 503.00 | 29 484.00 | 42 987.00 | 13 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 579 436.00 | 5 129 617.00 | 12 709 053.00 | 7 579 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 712 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 481 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 429.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 524 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 397 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 377 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 2.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 2.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -2.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 055.00 | 20 096.00 | | 67 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 110 153.00 | 7 728 589.00 | | 13 110 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 998 928.00 | 7 709 285.00 | | 12 998 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 226.00 | 19 303.00 | | 111 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 466.00 | | 95 630.00 | 126 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 794.00 | | 4 373.00 | 11 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 672.00 | | 91 257.00 | 114 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 075.00 | 4 429.00 | | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 075.00 | 4 429.00 | | 3 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 205.00 | 30 203.00 | | 8 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 205.00 | 30 203.00 | | 8 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 164 771.00 | 3 164 771.00 | | 3 164 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 920.00 | 147 920.00 | | 147 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 160.00 | 203 160.00 | | 203 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 855.00 | 44 855.00 | | 44 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 429.00 | | | 203 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 806 590.00 | | | 1 806 590.00 |
VB T. V. A. | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
VC Groupe et associés | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682 532.00 | 682 532.00 | | 682 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 147.00 | | | 201 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 293.00 | 2 048 864.00 | 203 429.00 | 2 252 293.00 |
VW T.V.A. | 73 472.00 | 73 472.00 | | 73 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 347 551.00 | 4 347 551.00 | | 4 347 551.00 |