|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 842.00 | 4 158.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 26 681.00 | 3 074.00 | 23 607.00 | 26 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 782.00 | 32 315.00 | 21 468.00 | 53 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 612.00 | | 225 612.00 | 225 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 409.00 | 37 231.00 | 278 178.00 | 315 409.00 |
BT Marchandises | 1 448 762.00 | | 1 448 762.00 | 1 448 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 321 021.00 | | 2 321 021.00 | 2 321 021.00 |
BZ Autres créances | 551 104.00 | | 551 104.00 | 551 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
CF Disponibilités | 1 190 093.00 | | 1 190 093.00 | 1 190 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 851.00 | | 47 851.00 | 47 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 575 770.00 | | 5 575 770.00 | 5 575 770.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 83 972.00 | | 83 972.00 | 83 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 975 151.00 | 37 231.00 | 5 937 921.00 | 5 975 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201 086.00 | | | 201 086.00 |
CU Autres participations | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 358 763.00 | 231 704.00 | | 358 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 097.00 | 127 059.00 | | -120 097.00 |
DL TOTAL (I) | 255 166.00 | 375 263.00 | | 255 166.00 |
DP Provisions pour risques | 83 972.00 | 45 882.00 | | 83 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 972.00 | 45 882.00 | | 83 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 780.00 | 153 076.00 | | 848 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 523.00 | 12 996.00 | | 12 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 225 663.00 | 6 010 173.00 | | 4 225 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 273.00 | 827 995.00 | | 375 273.00 |
EA Autres dettes | 2 916.00 | 1 106.00 | | 2 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 472 557.00 | 7 005 346.00 | | 5 472 557.00 |
ED (V) | 126 225.00 | 68 673.00 | | 126 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 937 921.00 | 7 495 164.00 | | 5 937 921.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 636 515.00 | 8 259 833.00 | 12 896 348.00 | 4 636 515.00 |
FG Production vendue services | 94 133.00 | 130 003.00 | 224 136.00 | 94 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 730 648.00 | 8 389 836.00 | 13 120 484.00 | 4 730 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 368 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 508 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 462 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 230 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 900.00 | |
GE Autres charges | | | 253 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 515 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 141 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 253 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 738.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 585.00 | 54.00 | | 3 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 585.00 | 54.00 | | 3 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 585.00 | -54.00 | | -3 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 226.00 | 83 970.00 | | -13 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 650 104.00 | 25 701 210.00 | | 13 650 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 770 201.00 | 25 574 151.00 | | 13 770 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 097.00 | 127 059.00 | | -120 097.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 518.00 | | 12 712.00 | 609 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306 822.00 | 228 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 821.00 | 315 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 751.00 | | 6 712.00 | 73 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 767.00 | | | 535 767.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 778.00 | 19 452.00 | | 17 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 842.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 778.00 | 17 610.00 | | 17 778.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 882.00 | 38 090.00 | | 45 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 882.00 | 38 090.00 | | 45 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 900.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 190.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 225 663.00 | 4 225 663.00 | | 4 225 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 066.00 | 53 066.00 | | 53 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 003.00 | 96 003.00 | | 96 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 612.00 | 201 086.00 | 24 526.00 | 225 612.00 |
UX Autres créances clients | 2 321 021.00 | 2 321 021.00 | | 2 321 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 578.00 | 78 578.00 | | 78 578.00 |
VB T. V. A. | 349 057.00 | 349 057.00 | | 349 057.00 |
VC Groupe et associés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 780.00 | 448 780.00 | | 448 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 212.00 | 55 212.00 | | 55 212.00 |
VP Divers | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 044.00 | 117 044.00 | | 117 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 270.00 | 41 270.00 | | 41 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 851.00 | 47 851.00 | | 47 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 145 589.00 | 3 121 063.00 | 24 526.00 | 3 145 589.00 |
VW T.V.A. | 109 160.00 | 109 160.00 | | 109 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 460 035.00 | 5 460 035.00 | | 5 460 035.00 |