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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 049.00 | 20 267.00 | 10 782.00 | 31 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290 490.00 | | 290 490.00 | 290 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 871.00 | 20 267.00 | 304 604.00 | 324 871.00 |
BT Marchandises | 3 749 572.00 | | 3 749 572.00 | 3 749 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 230 263.00 | | 2 230 263.00 | 2 230 263.00 |
BZ Autres créances | 508 453.00 | | 508 453.00 | 508 453.00 |
CF Disponibilités | 829 572.00 | | 829 572.00 | 829 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 552.00 | | 53 552.00 | 53 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 371 413.00 | | 7 371 413.00 | 7 371 413.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 722.00 | | 43 722.00 | 43 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 740 006.00 | 20 267.00 | 7 719 739.00 | 7 740 006.00 |
CU Autres participations | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 183 682.00 | 160 573.00 | | 183 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 022.00 | 23 109.00 | | 48 022.00 |
DL TOTAL (I) | 248 204.00 | 200 182.00 | | 248 204.00 |
DP Provisions pour risques | 43 722.00 | 78 775.00 | | 43 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 722.00 | 78 775.00 | | 43 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 664.00 | 776 834.00 | | 812 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 172 332.00 | 5 059 059.00 | | 6 172 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 549.00 | 464 025.00 | | 422 549.00 |
EA Autres dettes | 20 268.00 | 12 000.00 | | 20 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 427 813.00 | 6 311 919.00 | | 7 427 813.00 |
ED (V) | | 75 562.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 719 739.00 | 6 666 437.00 | | 7 719 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 427 813.00 | 6 311 919.00 | | 7 427 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 763 353.00 | 8 868 744.00 | 14 632 097.00 | 5 763 353.00 |
FG Production vendue services | 47 324.00 | 163 975.00 | 211 299.00 | 47 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 810 677.00 | 9 032 719.00 | 14 843 396.00 | 5 810 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 363 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 242 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 157 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -996 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 397 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 175 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 220 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 245 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 916.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 469 439.00 | 17 420 093.00 | | 15 469 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 421 417.00 | 17 396 984.00 | | 15 421 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 022.00 | 23 109.00 | | 48 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 996.00 | | -39 125.00 | 363 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 702.00 | | 9 347.00 | 21 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 294.00 | | -48 472.00 | 342 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 100.00 | 7 167.00 | | 13 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 100.00 | 7 167.00 | | 13 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 775.00 | | 35 053.00 | 78 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 775.00 | | 35 053.00 | 78 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 775.00 | | 35 053.00 | 78 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 945.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 172 332.00 | 6 172 332.00 | | 6 172 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 059.00 | 41 059.00 | | 41 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 566.00 | 188 566.00 | | 188 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290 490.00 | | 290 490.00 | 290 490.00 |
UX Autres créances clients | 2 230 263.00 | 2 230 263.00 | | 2 230 263.00 |
VB T. V. A. | 210 986.00 | 210 986.00 | | 210 986.00 |
VC Groupe et associés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812 664.00 | 812 664.00 | | 812 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 997.00 | 265 997.00 | | 265 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 552.00 | 53 552.00 | | 53 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 082 758.00 | 2 792 268.00 | 290 490.00 | 3 082 758.00 |
VW T.V.A. | 176 251.00 | 176 251.00 | | 176 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 427 813.00 | 7 427 813.00 | | 7 427 813.00 |