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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 3 842.00 | 2 158.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 26 681.00 | 5 743.00 | 20 938.00 | 26 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 071.00 | 43 885.00 | 11 187.00 | 55 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405 667.00 | | 405 667.00 | 405 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 753.00 | 53 470.00 | 443 283.00 | 496 753.00 |
BT Marchandises | 4 753 360.00 | | 4 753 360.00 | 4 753 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 563 675.00 | | 4 563 675.00 | 4 563 675.00 |
BZ Autres créances | 254 829.00 | | 254 829.00 | 254 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
CF Disponibilités | 3 355 862.00 | | 3 355 862.00 | 3 355 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 342.00 | | 61 342.00 | 61 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 005 839.00 | | 13 005 839.00 | 13 005 839.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 151 147.00 | | 151 147.00 | 151 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 653 738.00 | 53 470.00 | 13 600 268.00 | 13 653 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 381 274.00 | | | 381 274.00 |
CU Autres participations | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 238 666.00 | 358 763.00 | | 238 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 842.00 | -120 097.00 | | 172 842.00 |
DL TOTAL (I) | 428 008.00 | 255 166.00 | | 428 008.00 |
DP Provisions pour risques | 151 147.00 | 83 972.00 | | 151 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 147.00 | 83 972.00 | | 151 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 475.00 | 848 780.00 | | 1 193 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 523.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 122 537.00 | 4 225 663.00 | | 11 122 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 167.00 | 375 273.00 | | 670 167.00 |
EA Autres dettes | 22 081.00 | 2 916.00 | | 22 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 008 260.00 | 5 472 557.00 | | 13 008 260.00 |
ED (V) | 12 854.00 | 126 225.00 | | 12 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 600 268.00 | 5 937 921.00 | | 13 600 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 753 711.00 | 5 472 557.00 | | 12 753 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 508 100.00 | 15 591 330.00 | 21 099 430.00 | 5 508 100.00 |
FG Production vendue services | 135 597.00 | 161 261.00 | 296 858.00 | 135 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 643 698.00 | 15 752 591.00 | 21 396 289.00 | 5 643 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 415 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 817 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 314 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 304 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 370.00 | |
GE Autres charges | | | 387 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 766 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 305 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 008.00 | 3 585.00 | | 3 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 008.00 | 3 585.00 | | 3 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 008.00 | -3 585.00 | | -3 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 725.00 | -13 226.00 | | 39 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 148 827.00 | 13 650 104.00 | | 22 148 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 975 985.00 | 13 770 201.00 | | 21 975 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 842.00 | -120 097.00 | | 172 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 409.00 | | 181 344.00 | 315 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 463.00 | | 1 289.00 | 80 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 945.00 | | 180 055.00 | 228 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 231.00 | 16 239.00 | | 37 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | 2 000.00 | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 389.00 | 14 239.00 | | 35 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 972.00 | 93 370.00 | 26 195.00 | 83 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 972.00 | 93 370.00 | 26 195.00 | 83 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 370.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 26 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 122 537.00 | 11 122 537.00 | | 11 122 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 162.00 | 53 162.00 | | 53 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 842.00 | 301 842.00 | | 301 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405 667.00 | 381 274.00 | 24 393.00 | 405 667.00 |
UX Autres créances clients | 4 563 675.00 | 4 563 675.00 | | 4 563 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VB T. V. A. | 82 785.00 | 82 785.00 | | 82 785.00 |
VC Groupe et associés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838 347.00 | 838 347.00 | | 838 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 127.00 | 100 579.00 | 254 548.00 | 355 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 531.00 | 164 531.00 | | 164 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 953.00 | 164 953.00 | | 164 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 342.00 | 61 342.00 | | 61 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 285 513.00 | 5 261 120.00 | 24 393.00 | 5 285 513.00 |
VW T.V.A. | 110 907.00 | 110 907.00 | | 110 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 008 260.00 | 12 753 711.00 | 254 548.00 | 13 008 260.00 |