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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 702.00 | 13 100.00 | 8 601.00 | 21 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339 794.00 | | 339 794.00 | 339 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 996.00 | 13 100.00 | 350 896.00 | 363 996.00 |
BT Marchandises | 2 752 789.00 | | 2 752 789.00 | 2 752 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 521 585.00 | | 2 521 585.00 | 2 521 585.00 |
BZ Autres créances | 348 479.00 | | 348 479.00 | 348 479.00 |
CF Disponibilités | 557 743.00 | | 557 743.00 | 557 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 168.00 | | 56 168.00 | 56 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 236 765.00 | | 6 236 765.00 | 6 236 765.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 78 774.00 | | 78 774.00 | 78 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 679 537.00 | 13 100.00 | 6 666 436.00 | 6 679 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 160 573.00 | 49 347.00 | | 160 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 108.00 | 111 225.00 | | 23 108.00 |
DL TOTAL (I) | 200 181.00 | 177 073.00 | | 200 181.00 |
DP Provisions pour risques | 78 774.00 | 38 408.00 | | 78 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 774.00 | 38 408.00 | | 78 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 834.00 | 682 532.00 | | 776 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 059 059.00 | 3 164 770.00 | | 5 059 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 025.00 | 487 188.00 | | 464 025.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 13 059.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 311 918.00 | 4 347 551.00 | | 6 311 918.00 |
ED (V) | 75 561.00 | 51 991.00 | | 75 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 666 436.00 | 4 615 023.00 | | 6 666 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 311 918.00 | 4 347 551.00 | | 6 311 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 239 380.00 | 10 372 308.00 | 16 611 688.00 | 6 239 380.00 |
FG Production vendue services | 7 155.00 | 17 378.00 | 24 533.00 | 7 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 246 536.00 | 10 389 686.00 | 16 636 222.00 | 6 246 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 428 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 069 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 103 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 077 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 261.00 | |
GE Autres charges | | | 569 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 203 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GN Différences positives de change | | | 350 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 916.00 | 67 055.00 | | 23 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 420 093.00 | 13 110 153.00 | | 17 420 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 396 984.00 | 12 998 927.00 | | 17 396 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 108.00 | 111 225.00 | | 23 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 096.00 | | 141 901.00 | 222 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 167.00 | | 5 535.00 | 16 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 929.00 | | 136 365.00 | 205 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 504.00 | 5 597.00 | | 7 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 504.00 | 5 597.00 | | 7 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 408.00 | 40 367.00 | | 38 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 408.00 | 40 367.00 | | 38 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 262.00 | | |
UG ‐ Financières | | 32 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 059 059.00 | 5 059 059.00 | | 5 059 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 150.00 | 203 150.00 | | 203 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 846.00 | 205 846.00 | | 205 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339 794.00 | | | 339 794.00 |
UX Autres créances clients | 2 521 585.00 | | | 2 521 585.00 |
VB T. V. A. | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
VC Groupe et associés | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776 834.00 | 776 834.00 | | 776 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 860.00 | | | 42 860.00 |
VP Divers | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 899.00 | | | 280 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 169.00 | | | 56 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 266 028.00 | 2 926 234.00 | 339 794.00 | 3 266 028.00 |
VW T.V.A. | 46 552.00 | 46 552.00 | | 46 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 311 919.00 | 6 311 919.00 | | 6 311 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |