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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 192.00 | 617.00 | 23 575.00 | 24 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 559.00 | 17 161.00 | 32 398.00 | 49 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532 434.00 | | 532 434.00 | 532 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 518.00 | 17 778.00 | 591 740.00 | 609 518.00 |
BT Marchandises | 2 679 139.00 | | 2 679 139.00 | 2 679 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699 691.00 | | 1 699 691.00 | 1 699 691.00 |
BZ Autres créances | 1 703 126.00 | | 1 703 126.00 | 1 703 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
CF Disponibilités | 711 782.00 | | 711 782.00 | 711 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 684.00 | | 31 684.00 | 31 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 857 521.00 | | 6 857 521.00 | 6 857 521.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 903.00 | | 45 903.00 | 45 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 512 942.00 | 17 778.00 | 7 495 164.00 | 7 512 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
CU Autres participations | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 231 704.00 | 183 682.00 | | 231 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 059.00 | 48 022.00 | | 127 059.00 |
DL TOTAL (I) | 375 263.00 | 248 204.00 | | 375 263.00 |
DP Provisions pour risques | 45 882.00 | 43 722.00 | | 45 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 882.00 | 43 722.00 | | 45 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 076.00 | 812 664.00 | | 153 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 010 173.00 | 6 172 332.00 | | 6 010 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 995.00 | 422 549.00 | | 827 995.00 |
EA Autres dettes | 1 106.00 | 20 268.00 | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 005 346.00 | 7 427 813.00 | | 7 005 346.00 |
ED (V) | 68 673.00 | | | 68 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 495 164.00 | 7 719 739.00 | | 7 495 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 005 346.00 | 7 427 813.00 | | 7 005 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 592 183.00 | 17 381 844.00 | 24 974 027.00 | 7 592 183.00 |
FG Production vendue services | 99 061.00 | 162 368.00 | 261 429.00 | 99 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 691 244.00 | 17 544 212.00 | 25 235 456.00 | 7 691 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 226 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 471 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 105 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 070 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 249.00 | |
GE Autres charges | | | 252 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 180 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 089.00 | |
GN Différences positives de change | | | 219 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 309 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 265.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 265.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -265.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 970.00 | | | 83 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 701 210.00 | 15 469 439.00 | | 25 701 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 574 151.00 | 15 421 417.00 | | 25 574 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 059.00 | 48 022.00 | | 127 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 267.00 | 11 794.00 | | 20 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 267.00 | 11 794.00 | | 20 267.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 049.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 823.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 267.00 | 9 305.00 | 11 794.00 | 20 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 267.00 | 9 305.00 | 11 794.00 | 20 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 722.00 | 12 249.00 | 10 089.00 | 43 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 722.00 | 12 249.00 | 10 089.00 | 43 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 249.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 10 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 010 173.00 | 6 010 173.00 | | 6 010 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 363.00 | 188 363.00 | | 188 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 595.00 | 338 595.00 | | 338 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 108.00 | 78 108.00 | | 78 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532 434.00 | 24 075.00 | 508 359.00 | 532 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 699 691.00 | 1 699 691.00 | | 1 699 691.00 |
VB T. V. A. | 291 875.00 | 291 875.00 | | 291 875.00 |
VC Groupe et associés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 076.00 | 153 076.00 | | 153 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 825.00 | 160 825.00 | | 160 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406 095.00 | 1 406 095.00 | | 1 406 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 684.00 | 31 684.00 | | 31 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 966 935.00 | 3 458 576.00 | 508 359.00 | 3 966 935.00 |
VW T.V.A. | 62 103.00 | 62 103.00 | | 62 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 992 350.00 | 6 992 350.00 | | 6 992 350.00 |