| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 067.00 | 618.00 | 2 685.00 |
AH Fonds commercial | 174 995.00 | | 174 995.00 | 174 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 965.00 | 30 247.00 | 28 718.00 | 58 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 906.00 | 20 233.00 | 24 673.00 | 44 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 879.00 | 52 547.00 | 229 332.00 | 281 879.00 |
BT Marchandises | 237 414.00 | | 237 414.00 | 237 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 521.00 | | 56 521.00 | 56 521.00 |
BZ Autres créances | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
CF Disponibilités | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 135.00 | | 322 135.00 | 322 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 015.00 | 52 547.00 | 551 467.00 | 604 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 584.00 | 466.00 | | 584.00 |
DG Autres réserves | 11 098.00 | 8 850.00 | | 11 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 436.00 | 2 367.00 | | 15 436.00 |
DL TOTAL (I) | 79 119.00 | 63 682.00 | | 79 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 602.00 | 207 382.00 | | 190 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 319.00 | 120 472.00 | | 78 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 867.00 | | | 31 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 998.00 | 37 874.00 | | 104 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 911.00 | 28 925.00 | | 21 911.00 |
EA Autres dettes | 44 652.00 | 83 885.00 | | 44 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 349.00 | 478 539.00 | | 472 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 467.00 | 542 221.00 | | 551 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 321.00 | | 917 321.00 | 917 321.00 |
FQ Autres produits | | | 8 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 801.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | 11 565.00 | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | -11 565.00 | | -845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376.00 | -400.00 | | 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 436.00 | 2 367.00 | | 15 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 055.00 | 4 824.00 | | 277 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 680.00 | | | 177 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 046.00 | 4 824.00 | | 99 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 746.00 | 13 801.00 | | 38 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | 537.00 | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 216.00 | 13 264.00 | | 37 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 998.00 | 104 998.00 | | 104 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 567.00 | 98 567.00 | | 98 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 654.00 | 10 972.00 | 154 682.00 | 165 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 284.00 | 81 284.00 | | 81 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 482.00 | 285 800.00 | 154 682.00 | 440 482.00 |