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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 604.00 | 81.00 | 2 685.00 |
AH Fonds commercial | 174 995.00 | | 174 995.00 | 174 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 066.00 | 37 634.00 | 21 431.00 | 59 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 906.00 | 25 977.00 | 18 929.00 | 44 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 980.00 | 66 216.00 | 215 765.00 | 281 980.00 |
BT Marchandises | 207 620.00 | | 207 620.00 | 207 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 798.00 | | 79 798.00 | 79 798.00 |
BZ Autres créances | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
CF Disponibilités | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 518.00 | | 299 518.00 | 299 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 498.00 | 66 216.00 | 515 282.00 | 581 498.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 356.00 | 584.00 | | 1 356.00 |
DG Autres réserves | 25 763.00 | 11 098.00 | | 25 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 821.00 | 15 436.00 | | 17 821.00 |
DL TOTAL (I) | 96 939.00 | 79 119.00 | | 96 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 301.00 | 190 602.00 | | 194 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 204.00 | 78 319.00 | | 54 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 867.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 110.00 | 104 998.00 | | 86 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 929.00 | 21 911.00 | | 37 929.00 |
EA Autres dettes | 45 800.00 | 44 652.00 | | 45 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 343.00 | 472 349.00 | | 418 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 282.00 | 551 467.00 | | 515 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 879.00 | | | 281 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 871.00 | | | 103 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 547.00 | 13 669.00 | | 52 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 067.00 | 537.00 | | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 480.00 | 13 132.00 | | 50 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 110.00 | 86 110.00 | | 86 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 715.00 | 82 715.00 | | 82 715.00 |
UX Autres créances clients | 79 798.00 | | | 79 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 514.00 | 33 514.00 | | 33 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 787.00 | 367.00 | | 160 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
VP Divers | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 477.00 | 91 477.00 | | 91 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 343.00 | 257 923.00 | | 418 343.00 |