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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AH Fonds commercial | 174 995.00 | | 174 995.00 | 174 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 767.00 | 56 013.00 | 4 755.00 | 60 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 764.00 | 45 842.00 | 10 922.00 | 56 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 542.00 | 104 539.00 | 191 003.00 | 295 542.00 |
BT Marchandises | 316 911.00 | | 316 911.00 | 316 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 077.00 | | 59 077.00 | 59 077.00 |
BZ Autres créances | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
CF Disponibilités | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 405.00 | | 406 405.00 | 406 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 947.00 | 104 539.00 | 597 408.00 | 701 947.00 |
CU Autres participations | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 148.00 | 3 751.00 | | 5 148.00 |
DG Autres réserves | 97 806.00 | 71 277.00 | | 97 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 522.00 | 27 925.00 | | 10 522.00 |
DL TOTAL (I) | 165 475.00 | 154 953.00 | | 165 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 731.00 | 151 447.00 | | 127 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 495.00 | 101 721.00 | | 110 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 020.00 | 49 838.00 | | 82 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 399.00 | 76 243.00 | | 53 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 361.00 | 17 825.00 | | 22 361.00 |
EA Autres dettes | 35 928.00 | 45 795.00 | | 35 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 933.00 | 442 868.00 | | 431 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 408.00 | 597 822.00 | | 597 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 482.00 | 393 030.00 | | 324 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | | | 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 757.00 | | 5 867.00 | 291 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 082.00 | 295 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 082.00 | 117 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 680.00 | | | 177 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 748.00 | | 5 865.00 | 113 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | 2.00 | 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 575.00 | 10 964.00 | | 93 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 890.00 | 10 964.00 | | 90 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 399.00 | 53 399.00 | | 53 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
UX Autres créances clients | 59 077.00 | 59 077.00 | | 59 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 070.00 | 101 639.00 | 25 431.00 | 127 070.00 |
VI Groupe et associés | 94 636.00 | 94 636.00 | | 94 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 127.00 | | | 117 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 141.00 | 75 141.00 | | 75 141.00 |
VW T.V.A. | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 913.00 | 324 482.00 | 25 431.00 | 349 913.00 |