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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AH Fonds commercial | 174 995.00 | | 174 995.00 | 174 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 066.00 | 52 459.00 | 6 607.00 | 59 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 683.00 | 38 432.00 | 16 251.00 | 54 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 757.00 | 93 575.00 | 198 181.00 | 291 757.00 |
BT Marchandises | 282 074.00 | | 282 074.00 | 282 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 786.00 | | 77 786.00 | 77 786.00 |
BZ Autres créances | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CF Disponibilités | 30 293.00 | | 30 293.00 | 30 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 640.00 | | 399 640.00 | 399 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 397.00 | 93 575.00 | 597 822.00 | 691 397.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 751.00 | 2 247.00 | | 3 751.00 |
DG Autres réserves | 71 277.00 | 42 692.00 | | 71 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 925.00 | 30 089.00 | | 27 925.00 |
DL TOTAL (I) | 154 953.00 | 127 028.00 | | 154 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 447.00 | 153 013.00 | | 151 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 721.00 | 84 205.00 | | 101 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 838.00 | | | 49 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 243.00 | 55 275.00 | | 76 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 825.00 | 21 105.00 | | 17 825.00 |
EA Autres dettes | 45 795.00 | 52 501.00 | | 45 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 868.00 | 366 098.00 | | 442 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 822.00 | 493 126.00 | | 597 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 723.00 | | 5 034.00 | 286 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 680.00 | | | 177 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 714.00 | | 5 034.00 | 108 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 818.00 | 14 757.00 | | 78 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 133.00 | 14 757.00 | | 76 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 243.00 | 76 243.00 | | 76 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 100.00 | 115 100.00 | | 115 100.00 |
UX Autres créances clients | 77 786.00 | 77 786.00 | | 77 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 447.00 | 511.00 | | 151 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 831.00 | | | -5 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 273.00 | 87 273.00 | | 87 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 030.00 | 242 094.00 | | 393 030.00 |