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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AH Fonds commercial | 174 995.00 | | 174 995.00 | 174 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 066.00 | 45 055.00 | 14 011.00 | 59 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 649.00 | 31 078.00 | 18 570.00 | 49 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 723.00 | 78 818.00 | 207 905.00 | 286 723.00 |
BT Marchandises | 187 681.00 | | 187 681.00 | 187 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 768.00 | | 81 768.00 | 81 768.00 |
BZ Autres créances | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
CF Disponibilités | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 221.00 | | 285 221.00 | 285 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 944.00 | 78 818.00 | 493 126.00 | 571 944.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 247.00 | 1 356.00 | | 2 247.00 |
DG Autres réserves | 42 692.00 | 25 763.00 | | 42 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 089.00 | 17 821.00 | | 30 089.00 |
DL TOTAL (I) | 127 028.00 | 96 939.00 | | 127 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 013.00 | 194 301.00 | | 153 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 205.00 | 54 204.00 | | 84 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 275.00 | 86 110.00 | | 55 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 105.00 | 37 929.00 | | 21 105.00 |
EA Autres dettes | 52 501.00 | 45 800.00 | | 52 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 098.00 | 418 343.00 | | 366 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 126.00 | 515 282.00 | | 493 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 980.00 | | 4 743.00 | 281 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 680.00 | | | 177 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 972.00 | | 4 743.00 | 103 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 216.00 | 12 602.00 | | 66 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | 81.00 | | 2 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 611.00 | 12 522.00 | | 63 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 275.00 | 55 275.00 | | 55 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 786.00 | 96 786.00 | | 96 786.00 |
UX Autres créances clients | 81 768.00 | 81 768.00 | | 81 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 277.00 | 675.00 | | 138 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187.00 | | | 187.00 |
VP Divers | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 409.00 | 91 409.00 | | 91 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 098.00 | 228 496.00 | | 366 098.00 |