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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AH Fonds commercial | 174 995.00 | | 174 995.00 | 174 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 767.00 | 59 673.00 | 1 095.00 | 60 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 764.00 | 51 167.00 | 5 597.00 | 56 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 543.00 | 113 525.00 | 182 018.00 | 295 543.00 |
BT Marchandises | 291 737.00 | | 291 737.00 | 291 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 762.00 | | 83 762.00 | 83 762.00 |
BZ Autres créances | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
CF Disponibilités | 60 144.00 | | 60 144.00 | 60 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 422.00 | | 451 422.00 | 451 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 965.00 | 113 525.00 | 633 440.00 | 746 965.00 |
CU Autres participations | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 148.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 108 275.00 | 97 806.00 | | 108 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 065.00 | 10 522.00 | | -88 065.00 |
DL TOTAL (I) | 77 410.00 | 165 475.00 | | 77 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 174.00 | 127 731.00 | | 206 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 490.00 | 110 495.00 | | 134 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 196.00 | 82 020.00 | | 89 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 433.00 | 53 399.00 | | 52 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 512.00 | 22 361.00 | | 18 512.00 |
EA Autres dettes | 55 226.00 | 35 928.00 | | 55 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 030.00 | 431 933.00 | | 556 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 440.00 | 597 408.00 | | 633 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 834.00 | 324 482.00 | | 466 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 659.00 | 660.00 | | 90 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 490.00 | | | 134 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 542.00 | | 1.00 | 295 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 680.00 | | | 177 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 531.00 | 1.00 | | 117 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | 1.00 | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 539.00 | 8 985.00 | | 104 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 854.00 | 8 985.00 | | 101 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 433.00 | 52 433.00 | | 52 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 226.00 | 55 226.00 | | 55 226.00 |
UX Autres créances clients | 83 762.00 | 83 762.00 | | 83 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 659.00 | 90 659.00 | | 90 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 514.00 | 115 514.00 | | 115 514.00 |
VI Groupe et associés | 128 053.00 | 128 053.00 | | 128 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 639.00 | | | 101 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 541.00 | 99 541.00 | | 99 541.00 |
VW T.V.A. | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 834.00 | 466 834.00 | | 466 834.00 |