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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 655.00 | 51 655.00 | | 51 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 845.00 | 26 524.00 | 321.00 | 26 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 500.00 | 78 179.00 | 1 000 321.00 | 1 078 500.00 |
BZ Autres créances | 146 415.00 | | 146 415.00 | 146 415.00 |
CF Disponibilités | 77 380.00 | | 77 380.00 | 77 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 795.00 | | 223 795.00 | 223 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 295.00 | 78 179.00 | 1 224 116.00 | 1 302 295.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 889.00 | 9 747.00 | | 19 889.00 |
DH Report à nouveau | 377 898.00 | 185 199.00 | | 377 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 065.00 | 202 841.00 | | 18 065.00 |
DL TOTAL (I) | 640 853.00 | 622 788.00 | | 640 853.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 487.00 | 454 877.00 | | 370 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 375.00 | 56 875.00 | | 39 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 001.00 | 52 132.00 | | 68 001.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 4 396.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 263.00 | 668 280.00 | | 583 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 116.00 | 1 291 068.00 | | 1 224 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -485.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 1 036.00 | | 1 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 731.00 | 551 825.00 | | 433 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 666.00 | 348 984.00 | | 415 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 065.00 | 202 841.00 | | 18 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 500.00 | | | 1 078 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 655.00 | | | 51 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 151.00 | 10 028.00 | | 68 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 049.00 | 9 606.00 | | 42 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 102.00 | 423.00 | | 26 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 375.00 | 17 500.00 | 21 875.00 | 39 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VC Groupe et associés | 140 351.00 | | | 140 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 487.00 | 85 476.00 | 285 011.00 | 370 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 415.00 | 146 415.00 | | 146 415.00 |
VW T.V.A. | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 263.00 | 176 378.00 | 406 886.00 | 583 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |