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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 655.00 | 51 655.00 | | 51 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 500.00 | 78 500.00 | 1 000 000.00 | 1 078 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
CF Disponibilités | 57 811.00 | | 57 811.00 | 57 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 012.00 | | 79 012.00 | 79 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 512.00 | 78 500.00 | 1 079 012.00 | 1 157 512.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
DH Report à nouveau | 411 775.00 | | | 411 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
DL TOTAL (I) | 669 213.00 | | | 669 213.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 149.00 | | | 192 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 198.00 | | | 107 198.00 |
EA Autres dettes | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 799.00 | | | 409 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 012.00 | | | 1 079 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 203.00 | | | 214 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 259.00 | | | -13 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -655.00 | | | -655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 651.00 | | | 456 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 884.00 | | | 445 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 500.00 | | | 1 086 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 655.00 | | | 51 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 078 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 26 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 609.00 | 324.00 | 434.00 | 78 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 655.00 | | | 51 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 955.00 | 324.00 | 434.00 | 26 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 483.00 | 51 483.00 | | 51 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 149.00 | 96 554.00 | 95 596.00 | 192 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 224.00 | | | 106 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 098.00 | 13 093.00 | | 13 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
VW T.V.A. | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 799.00 | 214 203.00 | 195 596.00 | 409 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
ST Autres comptes | 72 594.00 | | | 72 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 244.00 | | | 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 345.00 | | | 100 345.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |