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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 782.00 | 24 590.00 | 45 192.00 | 69 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 782.00 | 24 590.00 | 1 045 192.00 | 1 069 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
BZ Autres créances | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CF Disponibilités | 124 277.00 | | 124 277.00 | 124 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 198.00 | | 143 198.00 | 143 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 981.00 | 24 590.00 | 1 188 391.00 | 1 212 981.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 225 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 211.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 414 544.00 | | | 414 544.00 |
DH Report à nouveau | | 422 003.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 383.00 | 42 831.00 | | 205 383.00 |
DL TOTAL (I) | 842 427.00 | 712 044.00 | | 842 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 852.00 | 322 427.00 | | 217 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 409.00 | 1 446.00 | | 2 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 529.00 | 9 293.00 | | 5 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 173.00 | 94 344.00 | | 120 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 963.00 | 427 511.00 | | 345 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 391.00 | 1 139 555.00 | | 1 188 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 963.00 | 213 010.00 | | 345 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 570.00 | | 429 570.00 | 429 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 570.00 | | 429 570.00 | 429 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 787.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 632.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 632.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 6 273.00 | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 6 273.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | -3 641.00 | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 446.00 | -1 200.00 | | 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 379.00 | 538 979.00 | | 615 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 996.00 | 496 148.00 | | 409 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 383.00 | 42 831.00 | | 205 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 437.00 | | | 1 121 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 655.00 | | | 51 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 655.00 | 1 069 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 51 655.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 782.00 | | | 69 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 457.00 | 13 787.00 | 51 655.00 | 62 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 655.00 | | 51 655.00 | 51 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 803.00 | 13 787.00 | | 10 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 020.00 | 56 020.00 | | 56 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 504.00 | 45 504.00 | | 45 504.00 |
UX Autres créances clients | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 852.00 | 217 852.00 | | 217 852.00 |
VI Groupe et associés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 784.00 | | | 104 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
VW T.V.A. | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 963.00 | 345 963.00 | | 345 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 608.00 | 5 709.00 | | 9 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 935.00 | 7 234.00 | | 5 935.00 |
ST Autres comptes | 40 352.00 | 60 681.00 | | 40 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 875.00 | 3 600.00 | | 3 875.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | 10 400.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | 251.00 | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 867.00 | 5 960.00 | | 9 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 000.00 | 86 000.00 | | 84 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 625.00 | 6 342.00 | | 3 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 162.00 | 81 915.00 | | 56 162.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |