| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 655.00 | 51 655.00 | | 51 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 782.00 | 10 803.00 | 58 980.00 | 69 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 437.00 | 62 457.00 | 1 058 980.00 | 1 121 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
CF Disponibilités | 60 809.00 | | 60 809.00 | 60 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 576.00 | | 80 576.00 | 80 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 013.00 | 62 457.00 | 1 139 555.00 | 1 202 013.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 211.00 | 21 672.00 | | 22 211.00 |
DH Report à nouveau | 422 003.00 | 411 775.00 | | 422 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 831.00 | 10 766.00 | | 42 831.00 |
DL TOTAL (I) | 712 044.00 | 669 213.00 | | 712 044.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 4 375.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 4 375.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 427.00 | 192 149.00 | | 322 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 344.00 | 107 198.00 | | 94 344.00 |
EA Autres dettes | | 6 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 511.00 | 405 424.00 | | 427 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 555.00 | 1 079 012.00 | | 1 139 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 010.00 | 405 424.00 | | 213 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 958.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 844.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 632.00 | 5 000.00 | | 2 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 273.00 | 10 692.00 | | 6 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 273.00 | 18 259.00 | | 6 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 641.00 | -13 259.00 | | -3 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -655.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 979.00 | 456 651.00 | | 538 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 148.00 | 445 884.00 | | 496 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 831.00 | 10 766.00 | | 42 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 500.00 | | 68 937.00 | 1 078 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 655.00 | | | 51 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 1 121 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 69 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 845.00 | | 68 937.00 | 26 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 500.00 | 9 958.00 | 26 000.00 | 78 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 655.00 | | | 51 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 845.00 | 9 958.00 | 26 000.00 | 26 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 551.00 | 52 551.00 | | 52 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VC Groupe et associés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 427.00 | 107 927.00 | 177 837.00 | 322 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 675.00 | | | 198 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VP Divers | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
VW T.V.A. | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 511.00 | 213 010.00 | 177 837.00 | 427 511.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 709.00 | 3 666.00 | | 5 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 234.00 | 4 211.00 | | 7 234.00 |
ST Autres comptes | 60 681.00 | 72 594.00 | | 60 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 10 400.00 | 19 939.00 | | 10 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 251.00 | 244.00 | | 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 960.00 | 3 910.00 | | 5 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 000.00 | 87 600.00 | | 86 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 342.00 | 10 345.00 | | 6 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 915.00 | 100 345.00 | | 81 915.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |