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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 655.00 | 51 655.00 | | 51 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 845.00 | 26 955.00 | 7 890.00 | 34 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 500.00 | 78 609.00 | 1 007 890.00 | 1 086 500.00 |
BZ Autres créances | 76 480.00 | | 76 480.00 | 76 480.00 |
CF Disponibilités | 112 076.00 | | 112 076.00 | 112 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 960.00 | | 188 960.00 | 188 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 460.00 | 78 609.00 | 1 196 850.00 | 1 275 460.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 793.00 | 19 889.00 | | 20 793.00 |
DH Report à nouveau | 395 060.00 | 377 898.00 | | 395 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 595.00 | 18 065.00 | | 17 595.00 |
DL TOTAL (I) | 658 447.00 | 640 853.00 | | 658 447.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 981.00 | 370 487.00 | | 282 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 875.00 | 39 375.00 | | 21 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 797.00 | 68 001.00 | | 128 797.00 |
EA Autres dettes | 4 751.00 | 5 400.00 | | 4 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 403.00 | 583 263.00 | | 538 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 850.00 | 1 224 116.00 | | 1 196 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 1 861.00 | | 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 346.00 | 433 731.00 | | 474 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 751.00 | 415 666.00 | | 456 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 595.00 | 18 065.00 | | 17 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 500.00 | | 8 000.00 | 1 078 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 655.00 | | | 51 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 845.00 | | 8 000.00 | 26 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 179.00 | 430.00 | | 78 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 655.00 | | | 51 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 524.00 | 430.00 | | 26 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 875.00 | 17 500.00 | 4 375.00 | 21 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 678.00 | 61 678.00 | | 61 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 295.00 | 55 295.00 | | 55 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VC Groupe et associés | 70 351.00 | | | 70 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 981.00 | 88 724.00 | 194 257.00 | 282 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 884.00 | 76 884.00 | | 76 884.00 |
VW T.V.A. | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 403.00 | 239 771.00 | | 538 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |