| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 845.00 | 845.00 | 1 000 000.00 | 1 000 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 310.00 | | 50 310.00 | 50 310.00 |
BZ Autres créances | 114 463.00 | | 114 463.00 | 114 463.00 |
CF Disponibilités | 56 145.00 | | 56 145.00 | 56 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 307.00 | | 222 307.00 | 222 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 152.00 | 845.00 | 1 222 307.00 | 1 223 152.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 519 927.00 | 414 544.00 | | 519 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 324.00 | 205 383.00 | | 195 324.00 |
DL TOTAL (I) | 937 752.00 | 842 427.00 | | 937 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 767.00 | 217 852.00 | | 145 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | 2 409.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 416.00 | 5 529.00 | | 10 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 301.00 | 120 173.00 | | 120 301.00 |
EA Autres dettes | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 555.00 | 345 963.00 | | 284 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 307.00 | 1 188 391.00 | | 1 222 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 263.00 | 345 963.00 | | 175 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 745.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 197.00 | 10 798.00 | | 5 197.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 354.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 447.00 | | | 39 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 447.00 | 354.00 | | 39 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 553.00 | -354.00 | | 6 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 648.00 | 446.00 | | 6 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 206.00 | 615 379.00 | | 687 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 882.00 | 409 996.00 | | 491 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 324.00 | 205 383.00 | | 195 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 782.00 | | | 1 069 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 937.00 | 1 000 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 937.00 | 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 782.00 | | | 69 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 590.00 | 5 745.00 | 29 490.00 | 24 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 590.00 | 5 745.00 | 29 490.00 | 24 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 546.00 | 57 546.00 | | 57 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 668.00 | 36 668.00 | | 36 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
UX Autres créances clients | 50 310.00 | 50 310.00 | | 50 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 767.00 | 36 475.00 | 109 292.00 | 145 767.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 787.00 | | | 71 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 162.00 | 166 162.00 | | 166 162.00 |
VW T.V.A. | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 555.00 | 175 263.00 | 109 292.00 | 284 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 638.00 | 9 608.00 | | 10 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 295.00 | 5 935.00 | | 7 295.00 |
ST Autres comptes | 50 838.00 | 40 352.00 | | 50 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 288.00 | 3 875.00 | | 11 288.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 287.00 | 259.00 | | 2 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 925.00 | 9 867.00 | | 12 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 800.00 | 84 000.00 | | 93 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 161.00 | 3 625.00 | | 8 161.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 421.00 | 56 162.00 | | 75 421.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |