| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580 000.00 | 122 842.00 | 457 158.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 934.00 | 122 111.00 | 156 823.00 | 278 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 277.00 | 37 396.00 | 24 881.00 | 62 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 381.00 | 282 349.00 | 657 032.00 | 939 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 993.00 | | 38 993.00 | 38 993.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 590.00 | | 112 590.00 | 112 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 984.00 | 800.00 | 269 184.00 | 269 984.00 |
BZ Autres créances | 42 890.00 | | 42 890.00 | 42 890.00 |
CF Disponibilités | 53 716.00 | | 53 716.00 | 53 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 930.00 | | 94 930.00 | 94 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 104.00 | 800.00 | 612 304.00 | 613 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 485.00 | 283 149.00 | 1 269 336.00 | 1 552 485.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 45 726.00 | | | 45 726.00 |
DH Report à nouveau | | -9 620.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 398.00 | 55 346.00 | | -67 398.00 |
DL TOTAL (I) | 230 628.00 | 298 026.00 | | 230 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 124.00 | 532 429.00 | | 489 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 478.00 | 249 822.00 | | 248 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 763.00 | 118 841.00 | | 64 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 485.00 | 221 593.00 | | 227 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
EA Autres dettes | 5 882.00 | 2 399.00 | | 5 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 708.00 | 1 125 083.00 | | 1 038 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 336.00 | 1 423 109.00 | | 1 269 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 010.00 | 636 374.00 | | 339 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 49 500.00 | 49 500.00 | |
FD Production vendue biens | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
FG Production vendue services | 1 158 994.00 | | 1 158 994.00 | 1 158 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 864.00 | 49 500.00 | 1 218 364.00 | 1 168 864.00 |
FM Production stockée | | | -50 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 500.00 | 35 000.00 | | 111 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 500.00 | 35 000.00 | | 111 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 993.00 | 1 571.00 | | 16 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 134.00 | 25 790.00 | | 32 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 127.00 | 27 361.00 | | 49 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 373.00 | 7 639.00 | | 62 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 599.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 165.00 | 1 067 709.00 | | 1 290 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 563.00 | 1 012 363.00 | | 1 357 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 398.00 | 55 346.00 | | -67 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 653.00 | | 81 726.00 | 914 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 999.00 | 939 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 999.00 | 341 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 000.00 | | | 598 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 483.00 | | 81 726.00 | 316 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 126.00 | 91 088.00 | 24 865.00 | 216 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 156.00 | 38 686.00 | | 84 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 970.00 | 52 402.00 | 24 865.00 | 131 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 350.00 | | 10 550.00 | 11 350.00 |
6T Sur comptes clients | 11 350.00 | | 10 550.00 | 11 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 350.00 | | 10 550.00 | 11 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 350.00 | | 10 550.00 | 11 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 763.00 | 64 763.00 | | 64 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 065.00 | 135 065.00 | | 135 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 269 024.00 | | | 269 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | | | 960.00 |
VB T. V. A. | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 709.00 | 37 489.00 | 144 922.00 | 488 709.00 |
VI Groupe et associés | 248 478.00 | | 248 478.00 | 248 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 151.00 | | | 36 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 930.00 | | | 94 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 925.00 | 407 805.00 | 120.00 | 407 925.00 |
VW T.V.A. | 76 498.00 | 76 498.00 | | 76 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 708.00 | 339 010.00 | 393 400.00 | 1 038 708.00 |