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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580 000.00 | 238 900.00 | 341 100.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 149.00 | 227 720.00 | 66 430.00 | 294 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 633.00 | 57 300.00 | 1 334.00 | 58 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 952.00 | 523 919.00 | 427 033.00 | 950 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 710.00 | | 163 710.00 | 163 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 753.00 | 8 483.00 | 391 270.00 | 399 753.00 |
BZ Autres créances | 71 934.00 | | 71 934.00 | 71 934.00 |
CF Disponibilités | 84 562.00 | | 84 562.00 | 84 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 965.00 | | 76 965.00 | 76 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 924.00 | 8 483.00 | 788 441.00 | 796 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 877.00 | 532 402.00 | 1 215 474.00 | 1 747 877.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 432.00 | 2 300.00 | | 5 432.00 |
DG Autres réserves | 58 932.00 | 30.00 | | 58 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 729.00 | 62 034.00 | | 15 729.00 |
DL TOTAL (I) | 330 093.00 | 314 364.00 | | 330 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 040.00 | 420 798.00 | | 382 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 666.00 | 156 445.00 | | 102 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 348.00 | 62 541.00 | | 95 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 326.00 | 292 881.00 | | 305 326.00 |
EA Autres dettes | | 55 671.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 885 381.00 | 997 769.00 | | 885 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 474.00 | 1 312 134.00 | | 1 215 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 710.00 | 616 191.00 | | 540 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 247.00 | | 5 191.00 | 965 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 485.00 | 950 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 485.00 | 352 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 000.00 | | | 598 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 077.00 | | 5 191.00 | 367 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 445.00 | 86 989.00 | 18 515.00 | 455 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 214.00 | 38 686.00 | | 200 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 231.00 | 48 303.00 | 18 515.00 | 255 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 483.00 | | 3 000.00 | 11 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 483.00 | | 3 000.00 | 11 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 483.00 | | 3 000.00 | 11 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 348.00 | 95 348.00 | | 95 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 550.00 | 225 550.00 | | 225 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 389 573.00 | 389 573.00 | | 389 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VB T. V. A. | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VC Groupe et associés | 53 196.00 | 53 196.00 | | 53 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 579.00 | 36 908.00 | 162 878.00 | 381 579.00 |
VI Groupe et associés | 102 666.00 | 102 666.00 | | 102 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 498.00 | | | 35 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 965.00 | 76 965.00 | | 76 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 772.00 | 548 652.00 | 120.00 | 548 772.00 |
VW T.V.A. | 68 242.00 | 68 242.00 | | 68 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 381.00 | 540 710.00 | 162 878.00 | 885 381.00 |