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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580 000.00 | 277 586.00 | 302 414.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 461.00 | 270 642.00 | 478 819.00 | 749 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 968.00 | 58 875.00 | 13 093.00 | 71 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 599.00 | 607 103.00 | 812 496.00 | 1 419 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 440.00 | | 29 440.00 | 29 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 996.00 | 8 483.00 | 319 513.00 | 327 996.00 |
BZ Autres créances | 162 899.00 | | 162 899.00 | 162 899.00 |
CF Disponibilités | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 684.00 | | 42 684.00 | 42 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 999.00 | 8 483.00 | 627 516.00 | 635 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 598.00 | 615 587.00 | 1 440 011.00 | 2 055 598.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 219.00 | 5 432.00 | | 6 219.00 |
DG Autres réserves | 73 874.00 | 58 932.00 | | 73 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 008.00 | 15 729.00 | | 66 008.00 |
DL TOTAL (I) | 396 101.00 | 330 093.00 | | 396 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 776.00 | 382 040.00 | | 476 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 095.00 | 102 666.00 | | 79 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 282.00 | 95 348.00 | | 119 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 055.00 | 305 326.00 | | 354 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 911.00 | 885 381.00 | | 1 043 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 011.00 | 1 215 474.00 | | 1 440 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 456.00 | 540 710.00 | | 403 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 952.00 | | 515 686.00 | 950 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 999.00 | 1 427 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 999.00 | 829 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 000.00 | | | 598 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 782.00 | | 515 686.00 | 352 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 919.00 | 109 375.00 | 26 191.00 | 523 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 900.00 | 38 686.00 | | 238 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 019.00 | 70 689.00 | 26 191.00 | 285 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 282.00 | 119 282.00 | | 119 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 618.00 | 129 594.00 | 143 024.00 | 272 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 317 816.00 | 317 816.00 | | 317 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VB T. V. A. | 92 032.00 | 92 032.00 | | 92 032.00 |
VC Groupe et associés | 66 662.00 | 66 662.00 | | 66 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 466.00 | 58 131.00 | 249 312.00 | 476 466.00 |
VI Groupe et associés | 79 095.00 | | 79 095.00 | 79 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 113.00 | | | 80 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 684.00 | 42 684.00 | | 42 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 699.00 | 533 579.00 | 120.00 | 533 699.00 |
VW T.V.A. | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 911.00 | 403 456.00 | 471 431.00 | 1 043 911.00 |