| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580 000.00 | 200 214.00 | 379 786.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 443.00 | 203 541.00 | 104 902.00 | 308 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 633.00 | 51 690.00 | 6 943.00 | 58 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 247.00 | 455 445.00 | 509 801.00 | 965 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 750.00 | | 168 750.00 | 168 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 118.00 | 11 483.00 | 457 635.00 | 469 118.00 |
BZ Autres créances | 55 248.00 | | 55 248.00 | 55 248.00 |
CF Disponibilités | 31 711.00 | | 31 711.00 | 31 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 993.00 | | 76 993.00 | 76 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 816.00 | 11 483.00 | 802 332.00 | 813 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 062.00 | 466 929.00 | 1 312 134.00 | 1 779 062.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 30.00 | | | 30.00 |
DH Report à nouveau | | -21 672.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 034.00 | 21 703.00 | | 62 034.00 |
DL TOTAL (I) | 314 364.00 | 252 330.00 | | 314 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 798.00 | 451 699.00 | | 420 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 445.00 | 219 826.00 | | 156 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 541.00 | 171 453.00 | | 62 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 881.00 | 160 253.00 | | 292 881.00 |
EA Autres dettes | 55 671.00 | 109 864.00 | | 55 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 769.00 | 1 113 094.00 | | 997 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 134.00 | 1 365 425.00 | | 1 312 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 191.00 | 696 017.00 | | 616 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
FG Production vendue services | 799 116.00 | | 799 116.00 | 799 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 686.00 | | 803 686.00 | 803 686.00 |
FM Production stockée | | | 9 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 000.00 | 400.00 | | 128 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 000.00 | 400.00 | | 128 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 19 970.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 431.00 | 614.00 | | 6 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 451.00 | 20 585.00 | | 6 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 549.00 | -20 185.00 | | 121 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 803.00 | 11 546.00 | | 8 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 471.00 | 1 393 618.00 | | 1 008 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 437.00 | 1 371 915.00 | | 946 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 034.00 | 21 703.00 | | 62 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 187 800.00 | 190 364.00 | | 187 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 827.00 | | 40 499.00 | 941 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 080.00 | 965 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 080.00 | 367 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 000.00 | | | 598 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 657.00 | | 40 499.00 | 343 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 489.00 | 92 605.00 | 10 649.00 | 373 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 528.00 | 38 686.00 | | 161 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 961.00 | 53 919.00 | 10 649.00 | 211 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 550.00 | 10 933.00 | | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550.00 | 10 933.00 | | 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550.00 | 10 933.00 | | 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 541.00 | 62 541.00 | | 62 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 381.00 | 217 381.00 | | 217 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 671.00 | 55 671.00 | | 55 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 455 338.00 | 455 338.00 | | 455 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VB T. V. A. | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VC Groupe et associés | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 077.00 | 35 498.00 | 156 658.00 | 417 077.00 |
VI Groupe et associés | 156 445.00 | 156 445.00 | | 156 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 143.00 | | | 34 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 993.00 | 76 993.00 | | 76 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 480.00 | 601 360.00 | 120.00 | 601 480.00 |
VW T.V.A. | 61 163.00 | 61 163.00 | | 61 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 769.00 | 616 191.00 | 156 658.00 | 997 769.00 |