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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580 000.00 | 161 528.00 | 418 472.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 215.00 | 163 140.00 | 117 074.00 | 280 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 443.00 | 48 821.00 | 14 622.00 | 63 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 827.00 | 373 489.00 | 568 338.00 | 941 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 720.00 | | 171 720.00 | 171 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 197.00 | 550.00 | 523 647.00 | 524 197.00 |
BZ Autres créances | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
CF Disponibilités | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 998.00 | | 77 998.00 | 77 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 636.00 | 550.00 | 797 086.00 | 797 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 464.00 | 374 039.00 | 1 365 425.00 | 1 739 464.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | | 45 726.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 672.00 | | | -21 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 703.00 | -67 398.00 | | 21 703.00 |
DL TOTAL (I) | 252 330.00 | 230 628.00 | | 252 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 699.00 | 489 124.00 | | 451 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 826.00 | 248 478.00 | | 219 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 453.00 | 64 763.00 | | 171 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 253.00 | 227 485.00 | | 160 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 975.00 | | |
EA Autres dettes | 109 864.00 | 5 882.00 | | 109 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 094.00 | 1 038 708.00 | | 1 113 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 425.00 | 1 269 336.00 | | 1 365 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 017.00 | 339 010.00 | | 696 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FD Production vendue biens | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
FG Production vendue services | 1 266 150.00 | | 1 266 150.00 | 1 266 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 912.00 | | 1 367 912.00 | 1 367 912.00 |
FM Production stockée | | | 20 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 174.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 111 500.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 111 500.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 970.00 | 16 993.00 | | 19 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614.00 | 32 134.00 | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 585.00 | 49 127.00 | | 20 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 185.00 | 62 373.00 | | -20 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 618.00 | 1 290 165.00 | | 1 393 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 915.00 | 1 357 563.00 | | 1 371 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 703.00 | -67 398.00 | | 21 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 190 364.00 | 201 563.00 | | 190 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 381.00 | | 5 095.00 | 939 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 648.00 | 941 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 648.00 | 343 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 000.00 | | | 598 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 211.00 | | 5 095.00 | 341 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 349.00 | 93 174.00 | 2 034.00 | 282 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 842.00 | 38 686.00 | | 122 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 507.00 | 54 488.00 | 2 034.00 | 159 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | 250.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | 250.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | 250.00 | 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 453.00 | 171 453.00 | | 171 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 981.00 | 96 981.00 | | 96 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 864.00 | 109 864.00 | | 109 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 523 537.00 | | | 523 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | | | 660.00 |
VB T. V. A. | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 220.00 | 34 143.00 | 150 676.00 | 451 220.00 |
VI Groupe et associés | 219 826.00 | 219 826.00 | | 219 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 489.00 | | | 37 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 998.00 | | | 77 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 599.00 | 624 479.00 | 120.00 | 624 599.00 |
VW T.V.A. | 50 148.00 | 50 148.00 | | 50 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 094.00 | 696 017.00 | 150 676.00 | 1 113 094.00 |