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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580 000.00 | 316 272.00 | 263 728.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 828.00 | 355 145.00 | 423 682.00 | 778 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 881.00 | 62 514.00 | 12 367.00 | 74 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 879.00 | 733 931.00 | 717 948.00 | 1 451 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 465.00 | | 28 465.00 | 28 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 137.00 | | 491 137.00 | 491 137.00 |
BZ Autres créances | 120 894.00 | | 120 894.00 | 120 894.00 |
CF Disponibilités | 124 787.00 | | 124 787.00 | 124 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 691.00 | | 82 691.00 | 82 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 075.00 | | 874 075.00 | 874 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 953.00 | 733 931.00 | 1 592 022.00 | 2 325 953.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 519.00 | 6 219.00 | | 9 519.00 |
DG Autres réserves | 136 582.00 | 73 874.00 | | 136 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 581.00 | 66 008.00 | | 177 581.00 |
DL TOTAL (I) | 573 682.00 | 396 101.00 | | 573 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 600.00 | 476 776.00 | | 418 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 374.00 | 79 095.00 | | 48 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 587.00 | 119 282.00 | | 147 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 030.00 | 354 055.00 | | 322 030.00 |
EA Autres dettes | 81 750.00 | | | 81 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 018 340.00 | 1 043 911.00 | | 1 018 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 022.00 | 1 440 011.00 | | 1 592 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 753.00 | 403 456.00 | | 659 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 599.00 | | 121 768.00 | 1 419 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 488.00 | 1 451 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 488.00 | 853 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 000.00 | | | 598 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 429.00 | | 121 768.00 | 821 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 103.00 | 143 363.00 | 16 535.00 | 607 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 586.00 | 38 686.00 | | 277 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 517.00 | 104 677.00 | 16 535.00 | 329 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 587.00 | 147 587.00 | | 147 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 251.00 | 202 251.00 | | 202 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 109.00 | 42 109.00 | | 42 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 750.00 | 81 750.00 | | 81 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 491 137.00 | 491 137.00 | | 491 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 35 782.00 | 35 782.00 | | 35 782.00 |
VC Groupe et associés | 80 501.00 | 80 501.00 | | 80 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 600.00 | 60 012.00 | 256 412.00 | 418 600.00 |
VI Groupe et associés | 48 374.00 | 48 374.00 | | 48 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 131.00 | | | 58 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 691.00 | 82 691.00 | | 82 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 842.00 | 694 722.00 | 120.00 | 694 842.00 |
VW T.V.A. | 58 819.00 | 58 819.00 | | 58 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 340.00 | 659 753.00 | 256 412.00 | 1 018 340.00 |