| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 897.00 | 52 734.00 | 3 163.00 | 55 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 372.00 | 93 579.00 | 33 793.00 | 127 372.00 |
AP Constructions | 1 945 546.00 | 1 466 409.00 | 479 137.00 | 1 945 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 237.00 | 703 880.00 | 339 357.00 | 1 043 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 753 020.00 | 1 895 888.00 | 1 857 132.00 | 3 753 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 537.00 | | 47 537.00 | 47 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 518 628.00 | 518 628.00 | | 518 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BF Prêts | 308 820.00 | | 308 820.00 | 308 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448 597.00 | 35 631.00 | 412 966.00 | 448 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 262 933.00 | 4 774 249.00 | 3 488 684.00 | 8 262 933.00 |
BT Marchandises | 9 934 338.00 | 98 525.00 | 9 835 813.00 | 9 934 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 251 280.00 | 2 255 959.00 | 16 995 321.00 | 19 251 280.00 |
BZ Autres créances | 4 667 198.00 | | 4 667 198.00 | 4 667 198.00 |
CF Disponibilités | 1 268 893.00 | | 1 268 893.00 | 1 268 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 944.00 | | 117 944.00 | 117 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 948 513.00 | 2 354 484.00 | 34 594 029.00 | 36 948 513.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 115 989.00 | 15 992 546.00 | 53 123 443.00 | 69 115 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
CU Autres participations | 7 501.00 | 7 500.00 | 1.00 | 7 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 197 900.00 | 7 850 000.00 | | 18 197 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 356.00 | | | 93 356.00 |
DG Autres réserves | 461 341.00 | | | 461 341.00 |
DH Report à nouveau | | 249 236.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 465.00 | 1 867 129.00 | | 491 465.00 |
DL TOTAL (I) | 23 651 305.00 | 9 005 292.00 | | 23 651 305.00 |
DP Provisions pour risques | 339 815.00 | 201 316.00 | | 339 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 782 057.00 | 1 715 422.00 | | 1 782 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 121 872.00 | 2 137 203.00 | | 2 121 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 049 593.00 | 8 046 506.00 | | 8 049 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 630.00 | 20 237.00 | | 3 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 655.00 | 32 579.00 | | 34 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 517 877.00 | 6 408 827.00 | | 7 517 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 330 556.00 | 4 685 021.00 | | 5 330 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 871.00 | 200 001.00 | | 225 871.00 |
EA Autres dettes | 2 445 709.00 | 4 322 495.00 | | 2 445 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 009.00 | 114 366.00 | | 183 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 790 900.00 | 23 830 034.00 | | 23 790 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 123 443.00 | 44 248 264.00 | | 53 123 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 785 670.00 | 6 486 517.00 | | 6 785 670.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 898 708.00 | 906 056.00 | | 4 898 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 112 295 616.00 | |
FD Production vendue biens | | | -2 484.00 | |
FG Production vendue services | | | 996 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 289 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 856 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 428 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 520 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 701 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 691 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 453 507.00 | |
GE Autres charges | | | 194 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 928 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 113 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 630 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 322 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 160.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 352 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 016.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 969 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 423 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 629.00 | 60 828.00 | | 111 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 484.00 | 72 174.00 | | 103 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 113.00 | 133 002.00 | | 215 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 008.00 | 102 730.00 | | 131 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 167.00 | 62 542.00 | | 77 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 175.00 | 165 272.00 | | 208 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 938.00 | -32 270.00 | | 6 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 658 931.00 | 1 249 026.00 | | 26 658 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 222.00 | 2 081 070.00 | | 2 231 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 756.00 | 213 941.00 | | 1 739 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 465.00 | 1 867 129.00 | | 491 465.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -49 255.00 | 14 192.00 | | -49 255.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -220 465.00 | 688 449.00 | | -220 465.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 473 789.00 | 26 054 681.00 | | 5 473 789.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 694 255.00 | 1 917 019.00 | | 5 694 255.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 795 547.00 | 1 010 963.00 | | 795 547.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 898 708.00 | 906 056.00 | | 4 898 708.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 300 258.00 | | 10 415 028.00 | 20 300 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 130 000.00 | 29 585 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130 000.00 | 29 585 286.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 300 258.00 | | 10 415 028.00 | 20 300 258.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 454.00 | 77 454.00 | | 77 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 422.00 | 38 422.00 | | 38 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 240.00 | 90 240.00 | | 90 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
UP Prêts | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
UX Autres créances clients | 104 115.00 | | | 104 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
VC Groupe et associés | 2 543 355.00 | | | 2 543 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 553 871.00 | 1 667 639.00 | 5 713 320.00 | 7 553 871.00 |
VI Groupe et associés | 4 805 231.00 | 4 805 231.00 | | 4 805 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 476 883.00 | | | 1 476 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357 688.00 | | | 357 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 024 908.00 | 3 024 908.00 | | 3 024 908.00 |
VW T.V.A. | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 671 903.00 | 6 785 670.00 | 5 713 320.00 | 12 671 903.00 |