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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 423.00 | 1 742.00 | 2 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 318 139.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 990.00 | 10 724.00 | 9 265.00 | 19 990.00 |
BF Prêts | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 322 773.00 | |
BJ TOTAL (I) | 69 124 044.00 | 11 147.00 | 69 112 896.00 | 69 124 044.00 |
BN En cours de production de biens | | | 22 013 387.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 769 955.00 | | 769 955.00 | 769 955.00 |
BZ Autres créances | 6 136 981.00 | | 6 136 981.00 | 6 136 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 32 391.00 | |
CF Disponibilités | 2 067 406.00 | | 2 067 406.00 | 2 067 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 722.00 | | 61 722.00 | 61 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 036 065.00 | | 9 036 065.00 | 9 036 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 160 109.00 | 11 147.00 | 78 148 961.00 | 78 160 109.00 |
CU Autres participations | 69 084 189.00 | | 69 084 189.00 | 69 084 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 854 380.00 | 20 854 380.00 | | 20 854 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 536 775.00 | 7 536 775.00 | | 7 536 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020 949.00 | 597 072.00 | | 1 020 949.00 |
DG Autres réserves | 14 401 806.00 | 7 348 143.00 | | 14 401 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 392 929.00 | 8 477 541.00 | | 8 392 929.00 |
DL TOTAL (I) | 52 206 839.00 | 44 813 910.00 | | 52 206 839.00 |
DP Provisions pour risques | 3 201 933.00 | 3 058 447.00 | | 3 201 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 201 933.00 | 3 058 447.00 | | 3 201 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 146 487.00 | 9 850 863.00 | | 19 146 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 181 882.00 | 3 221 629.00 | | 6 181 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 545.00 | 170 665.00 | | 178 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 615.00 | 1 578 764.00 | | 337 615.00 |
EA Autres dettes | 97 592.00 | 1.00 | | 97 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 170 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 942 122.00 | 14 821 922.00 | | 25 942 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 148 961.00 | 59 635 833.00 | | 78 148 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 703 797.00 | 8 303 390.00 | | 11 703 797.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 16 163 000.00 | 13 014 992.00 | | 16 163 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 324 160.00 | 652 599.00 | | 324 160.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 324 160.00 | 652 599.00 | | 324 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 208 572 170.00 | |
FG Production vendue services | 1 524 775.00 | 3 515.00 | 1 528 290.00 | 1 524 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 775.00 | 3 515.00 | 1 528 290.00 | 1 524 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 614 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 615.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 774 792.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 159 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 774 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 894.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 495 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 639 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 478 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 91.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501.00 | 24 000.00 | | 1 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 784.00 | 2 233.00 | | 24 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 784.00 | 29 954.00 | | 24 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 283.00 | -5 954.00 | | -23 283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 243.00 | 67 683.00 | | 96 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 456.00 | -3 897.00 | | -33 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 304 586.00 | 10 273 592.00 | | 10 304 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 657.00 | 1 796 051.00 | | 1 911 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 392 929.00 | 8 477 541.00 | | 8 392 929.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 16 542 823.00 | 13 165 983.00 | | 16 542 823.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 16 542 823.00 | 13 165 983.00 | | 16 542 823.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 379 824.00 | 150 990.00 | | 379 824.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 16 162 999.00 | 13 014 993.00 | | 16 162 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 203 879.00 | | 15 920 165.00 | 53 203 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 101 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 124 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 183 889.00 | | 15 918 000.00 | 53 183 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 533.00 | 6 615.00 | | 4 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 423.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 533.00 | 6 192.00 | | 4 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 545.00 | 178 545.00 | | 178 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 597.00 | 128 597.00 | | 128 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 781.00 | 57 781.00 | | 57 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 592.00 | 97 592.00 | | 97 592.00 |
UP Prêts | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 769 955.00 | 769 955.00 | | 769 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
VC Groupe et associés | 5 733 533.00 | 5 733 533.00 | | 5 733 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 146 487.00 | 4 908 162.00 | 12 077 578.00 | 19 146 487.00 |
VI Groupe et associés | 6 181 882.00 | 6 181 882.00 | | 6 181 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 600 000.00 | | | 12 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 307 323.00 | | | 3 307 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365 646.00 | 365 646.00 | | 365 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 367.00 | 63 367.00 | | 63 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 722.00 | 61 722.00 | | 61 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 986 359.00 | 6 968 659.00 | 17 700.00 | 6 986 359.00 |
VW T.V.A. | 87 871.00 | 87 871.00 | | 87 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 942 122.00 | 11 703 797.00 | 12 077 578.00 | 25 942 122.00 |