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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 46 122.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 960.00 | 21 447.00 | 38 513.00 | 59 960.00 |
BF Prêts | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 240 327.00 | |
BJ TOTAL (I) | 53 243 849.00 | 21 447.00 | 53 222 402.00 | 53 243 849.00 |
BN En cours de production de biens | | | 15 190 483.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 095.00 | | 269 095.00 | 269 095.00 |
BZ Autres créances | 2 989 413.00 | | 2 989 413.00 | 2 989 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 32 391.00 | |
CF Disponibilités | 517 573.00 | | 517 573.00 | 517 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 782 171.00 | | 3 782 171.00 | 3 782 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 026 020.00 | 21 447.00 | 57 004 573.00 | 57 026 020.00 |
CU Autres participations | 53 166 189.00 | | 53 166 189.00 | 53 166 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 854 380.00 | 18 197 900.00 | | 20 854 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 536 775.00 | | | 7 536 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 359 124.00 | 359 124.00 | | 359 124.00 |
DG Autres réserves | 3 627 136.00 | 4 709 734.00 | | 3 627 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 758 954.00 | -282 597.00 | | 4 758 954.00 |
DL TOTAL (I) | 37 136 370.00 | 22 984 160.00 | | 37 136 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 766 752.00 | 2 470 443.00 | | 2 766 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 076 691.00 | 11 822 406.00 | | 14 076 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 417 595.00 | 6 086 942.00 | | 5 417 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 890.00 | 94 619.00 | | 156 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 027.00 | 227 229.00 | | 199 027.00 |
EA Autres dettes | 18 001.00 | 155 481.00 | | 18 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 775.00 | 36 197.00 | | 241 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 868 203.00 | 18 386 677.00 | | 19 868 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 004 573.00 | 41 370 838.00 | | 57 004 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 042 348.00 | 9 880 520.00 | | 10 042 348.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 444 304.00 | 6 127 110.00 | | 9 444 304.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 623 037.00 | 4 403 543.00 | | 623 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 166 730 332.00 | |
FD Production vendue biens | | | 486 824.00 | |
FG Production vendue services | 1 297 452.00 | 2 029.00 | 1 299 481.00 | 1 297 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 452.00 | 2 029.00 | 1 299 481.00 | 1 297 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 318 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 138.00 | |
GE Autres charges | | | 446 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 179 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 179 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 896 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 723 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 678.00 | 11 534.00 | | 1 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 557.00 | 7 804.00 | | 8 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 857.00 | 7 804.00 | | 8 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 518.00 | -7 804.00 | | -6 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 528.00 | -108 188.00 | | -41 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 482 785.00 | 1 407 581.00 | | 6 482 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 831.00 | 1 690 179.00 | | 1 723 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 758 954.00 | -282 597.00 | | 4 758 954.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 573 733.00 | 6 962 596.00 | | 9 573 733.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 573 733.00 | 6 962 596.00 | | 9 573 733.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 129 429.00 | 835 486.00 | | 129 429.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 444 304.00 | 6 127 110.00 | | 9 444 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 336 355.00 | | 21 963 530.00 | 38 336 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 960.00 | | | 59 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 276 395.00 | | 21 963 530.00 | 38 276 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 116.00 | 12 331.00 | | 9 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 116.00 | 12 331.00 | | 9 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 890.00 | 156 890.00 | | 156 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 139.00 | 89 139.00 | | 89 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 163.00 | 63 163.00 | | 63 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
UP Prêts | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 269 095.00 | 269 095.00 | | 269 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
VC Groupe et associés | 2 624 019.00 | 2 624 019.00 | | 2 624 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 043 203.00 | 4 217 348.00 | 9 554 213.00 | 14 043 203.00 |
VI Groupe et associés | 5 417 595.00 | 5 417 595.00 | | 5 417 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 300 000.00 | | | 6 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 055 747.00 | | | 4 055 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 331 472.00 | 331 472.00 | | 331 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 298.00 | 3 264 598.00 | 17 700.00 | 3 282 298.00 |
VW T.V.A. | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 868 203.00 | 10 042 348.00 | 9 554 213.00 | 19 868 203.00 |