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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 990.00 | 4 533.00 | 15 457.00 | 19 990.00 |
BF Prêts | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 203 879.00 | 4 533.00 | 53 199 346.00 | 53 203 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 941.00 | | 788 941.00 | 788 941.00 |
BZ Autres créances | 4 505 293.00 | | 4 505 293.00 | 4 505 293.00 |
CF Disponibilités | 1 109 898.00 | | 1 109 898.00 | 1 109 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 356.00 | | 32 356.00 | 32 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 436 487.00 | | 6 436 487.00 | 6 436 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 640 365.00 | 4 533.00 | 59 635 833.00 | 59 640 365.00 |
CU Autres participations | 53 166 189.00 | | 53 166 189.00 | 53 166 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 854 380.00 | 20 854 380.00 | | 20 854 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 536 775.00 | 7 536 775.00 | | 7 536 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 597 072.00 | 359 124.00 | | 597 072.00 |
DG Autres réserves | 7 348 143.00 | 3 627 136.00 | | 7 348 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 477 541.00 | 4 758 954.00 | | 8 477 541.00 |
DL TOTAL (I) | 44 813 910.00 | 37 136 370.00 | | 44 813 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 850 863.00 | 14 076 691.00 | | 9 850 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 221 629.00 | 5 417 595.00 | | 3 221 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 665.00 | 156 890.00 | | 170 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 578 764.00 | 199 027.00 | | 1 578 764.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 18 001.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 821 922.00 | 19 868 203.00 | | 14 821 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 635 833.00 | 57 004 573.00 | | 59 635 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 303 390.00 | 10 042 348.00 | | 8 303 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 496 049.00 | 5 185.00 | 1 501 234.00 | 1 496 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 049.00 | 5 185.00 | 1 501 234.00 | 1 496 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 785.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 748 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 748 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 568 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 547 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91.00 | 1 678.00 | | 91.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 039.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 300.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 2 339.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 233.00 | 8 557.00 | | 2 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 721.00 | 300.00 | | 27 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 954.00 | 8 857.00 | | 29 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 954.00 | -6 518.00 | | -5 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 683.00 | | | 67 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 897.00 | -41 528.00 | | -3 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 273 592.00 | 6 482 785.00 | | 10 273 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 051.00 | 1 723 831.00 | | 1 796 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 477 541.00 | 4 758 954.00 | | 8 477 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 243 849.00 | | 17 450.00 | 53 243 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 183 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 420.00 | 53 203 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 420.00 | 19 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 960.00 | | 17 450.00 | 59 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 183 889.00 | | | 53 183 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 447.00 | 12 785.00 | 29 699.00 | 21 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 447.00 | 12 785.00 | 29 699.00 | 21 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 665.00 | 170 665.00 | | 170 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 169.00 | 92 169.00 | | 92 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 305 694.00 | 1 305 694.00 | | 1 305 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 788 941.00 | 788 941.00 | | 788 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
VC Groupe et associés | 4 474 837.00 | 4 474 837.00 | | 4 474 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 850 863.00 | 3 332 331.00 | 6 518 532.00 | 9 850 863.00 |
VI Groupe et associés | 3 221 629.00 | 3 221 629.00 | | 3 221 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 217 348.00 | | | 4 217 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 344 289.00 | 5 326 589.00 | 17 700.00 | 5 344 289.00 |
VW T.V.A. | 114 942.00 | 114 942.00 | | 114 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 821 922.00 | 8 303 390.00 | 6 518 532.00 | 14 821 922.00 |