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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 960.00 | 9 116.00 | 50 843.00 | 59 960.00 |
BF Prêts | 19 161.00 | | 19 161.00 | 19 161.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 4 133 165.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 23 937 768.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 985 454.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 922 276.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 48 587 811.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 74 869 553.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
CU Autres participations | 38 257 234.00 | | 38 257 234.00 | 38 257 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 197 900.00 | 18 197 900.00 | | 18 197 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 359 124.00 | 117 929.00 | | 359 124.00 |
DG Autres réserves | 4 709 734.00 | 927 039.00 | | 4 709 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 597.00 | 4 823 890.00 | | -282 597.00 |
DL TOTAL (I) | 33 974 209.00 | 28 689 954.00 | | 33 974 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 470 443.00 | 2 088 414.00 | | 2 470 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 822 406.00 | 9 856 911.00 | | 11 822 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 416 699.00 | 10 209 246.00 | | 16 416 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 712 347.00 | 7 729 908.00 | | 9 712 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 718 222.00 | 4 710 917.00 | | 4 718 222.00 |
EA Autres dettes | 3 137 893.00 | 3 186 511.00 | | 3 137 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 985 161.00 | 25 836 582.00 | | 33 985 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 869 553.00 | 60 416 277.00 | | 74 869 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 880 520.00 | 5 151 453.00 | | 9 880 520.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 127 110.00 | 5 507 562.00 | | 6 127 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 150 981 282.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 007 274.00 | |
FG Production vendue services | 1 357 181.00 | 5 905.00 | 1 363 086.00 | 1 357 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 988 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 158 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 493 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 483 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045 546.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 358 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 320 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 475 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 040 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 515 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 494.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 139.00 | 364 229.00 | | 365 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 607.00 | 396 938.00 | | 349 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 532.00 | -32 709.00 | | 15 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 568 609.00 | 2 980 797.00 | | 3 568 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 581.00 | 6 241 741.00 | | 1 407 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 179.00 | 1 417 850.00 | | 1 690 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 597.00 | 4 823 890.00 | | -282 597.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 962 596.00 | 6 355 477.00 | | 6 962 596.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 962 596.00 | 6 355 477.00 | | 6 962 596.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 835 486.00 | 847 915.00 | | 835 486.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 127 110.00 | 5 507 562.00 | | 6 127 110.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 582 989.00 | | 4 756 235.00 | 33 582 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 868.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 868.00 | 38 276 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 868.00 | 38 336 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 582 989.00 | | 4 696 275.00 | 33 582 989.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 116.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 116.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 619.00 | 94 619.00 | | 94 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 305.00 | 89 305.00 | | 89 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 497.00 | 76 497.00 | | 76 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 481.00 | 155 481.00 | | 155 481.00 |
UP Prêts | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
UX Autres créances clients | 439 314.00 | 439 314.00 | | 439 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
VC Groupe et associés | 1 805 565.00 | 1 805 565.00 | | 1 805 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 822 406.00 | 3 316 249.00 | 8 291 179.00 | 11 822 406.00 |
VI Groupe et associés | 6 086 942.00 | 6 086 942.00 | | 6 086 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 041 592.00 | | | 3 041 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 555 552.00 | 555 552.00 | | 555 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 860 549.00 | 2 860 549.00 | | 2 860 549.00 |
VW T.V.A. | 45 603.00 | 45 603.00 | | 45 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 386 677.00 | 9 880 520.00 | 8 291 179.00 | 18 386 677.00 |