| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 843.00 | 57 310.00 | 4 533.00 | 61 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 372.00 | 103 442.00 | 23 930.00 | 127 372.00 |
AP Constructions | 1 954 490.00 | 1 591 751.00 | 362 739.00 | 1 954 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110 522.00 | 843 819.00 | 266 703.00 | 1 110 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 263 572.00 | 2 349 629.00 | 1 913 943.00 | 4 263 572.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 518 628.00 | 518 628.00 | | 518 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BF Prêts | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542 058.00 | 35 631.00 | 506 427.00 | 542 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 582 989.00 | | 33 582 989.00 | 33 582 989.00 |
BT Marchandises | 12 458 288.00 | 200 251.00 | 12 258 037.00 | 12 458 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 916.00 | | 299 916.00 | 299 916.00 |
BZ Autres créances | 2 712 023.00 | | 2 712 023.00 | 2 712 023.00 |
CF Disponibilités | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 041 300.00 | | 3 041 300.00 | 3 041 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 624 288.00 | | 36 624 288.00 | 36 624 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 801.00 | 7 500.00 | 301.00 | 7 801.00 |
CU Autres participations | 33 560 959.00 | | 33 560 959.00 | 33 560 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 197 900.00 | 18 197 900.00 | | 18 197 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 929.00 | 93 356.00 | | 117 929.00 |
DG Autres réserves | 927 039.00 | 1 160 766.00 | | 927 039.00 |
DH Report à nouveau | 5 507 562.00 | 4 898 708.00 | | 5 507 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 823 890.00 | 491 465.00 | | 4 823 890.00 |
DL TOTAL (I) | 24 066 758.00 | 19 943 487.00 | | 24 066 758.00 |
DO TOTAL (II) | 3 572 983.00 | 3 559 362.00 | | 3 572 983.00 |
DP Provisions pour risques | 199 490.00 | 339 815.00 | | 199 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 888 924.00 | 1 782 057.00 | | 1 888 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 088 414.00 | 2 121 872.00 | | 2 088 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 856 911.00 | 7 564 094.00 | | 9 856 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 337 745.00 | 4 805 231.00 | | 2 337 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 281.00 | 34 655.00 | | 59 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 346.00 | 77 454.00 | | 117 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 528.00 | 148 616.00 | | 245 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1.00 | 16 509.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 346.00 | 183 009.00 | | 228 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 557 531.00 | 12 671 903.00 | | 12 557 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 624 288.00 | 32 615 390.00 | | 36 624 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 151 453.00 | 6 785 670.00 | | 5 151 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 124 713 440.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 517.00 | |
FG Production vendue services | 1 024 072.00 | 5 524.00 | 1 029 596.00 | 1 024 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 072.00 | 5 524.00 | 1 029 596.00 | 1 024 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 027 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 215 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 679.00 | |
GE Autres charges | | | 351 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 206 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 507.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 206 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 801.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 980 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 758 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 34 731.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 130 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 494.00 | 1 130 000.00 | | 5 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 361.00 | 131 008.00 | | 159 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 130 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 130 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 647.00 | -158 291.00 | | -59 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 241 741.00 | 2 231 222.00 | | 6 241 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 850.00 | 1 739 756.00 | | 1 417 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 823 890.00 | 491 465.00 | | 4 823 890.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -1 253.00 | -49 255.00 | | -1 253.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -220 465.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 355 477.00 | 5 473 789.00 | | 6 355 477.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 355 477.00 | 5 694 255.00 | | 6 355 477.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 847 915.00 | 795 547.00 | | 847 915.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 507 562.00 | 4 898 708.00 | | 5 507 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 585 286.00 | | 4 000 500.00 | 29 585 286.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 798.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 798.00 | 33 582 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 798.00 | 33 582 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 585 286.00 | | 4 000 500.00 | 29 585 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 346.00 | 117 346.00 | | 117 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 420.00 | 72 420.00 | | 72 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 066.00 | 124 066.00 | | 124 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
UX Autres créances clients | 299 916.00 | | | 299 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
VC Groupe et associés | 2 381 747.00 | | | 2 381 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 856 911.00 | 2 450 834.00 | 7 212 322.00 | 9 856 911.00 |
VI Groupe et associés | 2 337 745.00 | 2 337 745.00 | | 2 337 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 213 329.00 | | | 2 213 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316 817.00 | | | 316 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 050 053.00 | 3 050 053.00 | | 3 050 053.00 |
VW T.V.A. | 41 016.00 | 41 016.00 | | 41 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 557 531.00 | 5 151 453.00 | 7 212 322.00 | 12 557 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |