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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 490 635.00 | | 490 635.00 | 490 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 961.00 | | 52 961.00 | 52 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 596.00 | | 543 596.00 | 543 596.00 |
BZ Autres créances | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 408 624.00 | | 408 624.00 | 408 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 152.00 | | 412 152.00 | 412 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 748.00 | | 955 748.00 | 955 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 741.00 | -107 823.00 | | -123 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 787.00 | -15 918.00 | | -31 787.00 |
DL TOTAL (I) | 44 472.00 | 76 259.00 | | 44 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 000.00 | 890.00 | | 490 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 116.00 | 19 789.00 | | 18 116.00 |
EA Autres dettes | 403 160.00 | 102 520.00 | | 403 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 276.00 | 123 198.00 | | 911 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 748.00 | 199 458.00 | | 955 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 116.00 | 123 198.00 | | 18 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 789.00 | 15 920.00 | | 31 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 787.00 | -15 918.00 | | -31 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 161.00 | | 513 650.00 | 36 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 215.00 | | 543 596.00 | 6 215.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 215.00 | | 543 596.00 | 6 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 161.00 | | 513 650.00 | 36 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
VB T. V. A. | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 000.00 | | 134 173.00 | 490 000.00 |
VI Groupe et associés | 403 160.00 | | | 403 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 276.00 | 18 116.00 | 134 173.00 | 911 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 846.00 | 2 631.00 | | 3 846.00 |
ST Autres comptes | 4 899.00 | 3 355.00 | | 4 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 000.00 | 9 400.00 | | 13 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 551.00 | 534.00 | | 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 551.00 | 534.00 | | 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 744.00 | 15 386.00 | | 21 744.00 |